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信澳鑫享債券C基金凈值查詢(015954)

今天最新凈值 0.9856 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9847 -0.0013 -0.1348%
近一月信澳鑫享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳鑫享債券C(015954)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015954 信澳鑫享債券C 0.9860 0.9860 0.9856 0.9856 0.0004 0.04%
2025-05-21 015954 信澳鑫享債券C 0.9856 0.9856 0.9849 0.9849 0.0007 0.07%
2025-05-20 015954 信澳鑫享債券C 0.9849 0.9849 0.9845 0.9845 0.0004 0.04%
2025-05-19 015954 信澳鑫享債券C 0.9845 0.9845 0.9842 0.9842 0.0003 0.03%
2025-05-16 015954 信澳鑫享債券C 0.9842 0.9842 0.9856 0.9856 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 015954 信澳鑫享債券C 0.9856 0.9856 0.9861 0.9861 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 015954 信澳鑫享債券C 0.9861 0.9861 0.9858 0.9858 0.0003 0.03%
2025-05-13 015954 信澳鑫享債券C 0.9858 0.9858 0.9859 0.9859 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 015954 信澳鑫享債券C 0.9859 0.9859 0.9859 0.9859 0.0000 0.00%
2025-05-09 015954 信澳鑫享債券C 0.9859 0.9859 0.9850 0.9850 0.0009 0.09%
2025-05-08 015954 信澳鑫享債券C 0.9850 0.9850 0.9840 0.9840 0.0010 0.10%
2025-05-07 015954 信澳鑫享債券C 0.9840 0.9840 0.9836 0.9836 0.0004 0.04%
2025-05-06 015954 信澳鑫享債券C 0.9836 0.9836 0.9829 0.9829 0.0007 0.07%
2025-04-30 015954 信澳鑫享債券C 0.9829 0.9829 0.9838 0.9838 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 015954 信澳鑫享債券C 0.9838 0.9838 0.9831 0.9831 0.0007 0.07%
2025-04-28 015954 信澳鑫享債券C 0.9831 0.9831 0.9825 0.9825 0.0006 0.06%
2025-04-25 015954 信澳鑫享債券C 0.9825 0.9825 0.9826 0.9826 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015954 信澳鑫享債券C 0.9826 0.9826 0.9821 0.9821 0.0005 0.05%
2025-04-23 015954 信澳鑫享債券C 0.9821 0.9821 0.9830 0.9830 -0.0009 -0.09%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%
南方卓元C 1.0794 0.05%