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萬家鑫融純債債券C基金凈值查詢(015926)

今天最新凈值 1.0784 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1364
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1944億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 周慧
近一月萬家鑫融純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家鑫融純債債券C(015926)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015926 萬家鑫融純債債券C 1.0785 1.1365 1.0784 1.1364 0.0001 0.01%
2025-05-22 015926 萬家鑫融純債債券C 1.0784 1.1364 1.0784 1.1364 0.0000 0.00%
2025-05-21 015926 萬家鑫融純債債券C 1.0784 1.1364 1.0784 1.1364 0.0000 0.00%
2025-05-20 015926 萬家鑫融純債債券C 1.0784 1.1364 1.0784 1.1364 0.0000 0.00%
2025-05-19 015926 萬家鑫融純債債券C 1.0784 1.1364 1.0776 1.1356 0.0008 0.07%
2025-05-16 015926 萬家鑫融純債債券C 1.0776 1.1356 1.0781 1.1361 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 015926 萬家鑫融純債債券C 1.0781 1.1361 1.0788 1.1368 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 015926 萬家鑫融純債債券C 1.0788 1.1368 1.0790 1.1370 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015926 萬家鑫融純債債券C 1.0790 1.1370 1.0779 1.1359 0.0011 0.10%
2025-05-12 015926 萬家鑫融純債債券C 1.0779 1.1359 1.0799 1.1379 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 015926 萬家鑫融純債債券C 1.0799 1.1379 1.0792 1.1372 0.0007 0.06%
2025-05-08 015926 萬家鑫融純債債券C 1.0792 1.1372 1.0776 1.1356 0.0016 0.15%
2025-05-07 015926 萬家鑫融純債債券C 1.0776 1.1356 1.0781 1.1361 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 015926 萬家鑫融純債債券C 1.0781 1.1361 1.0780 1.1360 0.0001 0.01%
2025-04-30 015926 萬家鑫融純債債券C 1.0780 1.1360 1.0774 1.1354 0.0006 0.06%
2025-04-29 015926 萬家鑫融純債債券C 1.0774 1.1354 1.0759 1.1339 0.0015 0.14%
2025-04-28 015926 萬家鑫融純債債券C 1.0759 1.1339 1.0754 1.1334 0.0005 0.05%
2025-04-25 015926 萬家鑫融純債債券C 1.0754 1.1334 1.0753 1.1333 0.0001 0.01%
2025-04-24 015926 萬家鑫融純債債券C 1.0753 1.1333 1.0755 1.1335 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%