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申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C基金凈值查詢(015922)

今天最新凈值 1.0255 -0.0106 -1.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0149 -0.0106 -1.0380%
  • 累計凈值：1.0255
  • 成立日期：2022-07-15
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3491億
  • 最近資產：0.31億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經理：王劍
近半年申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C(015922)基金累計收益率10.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0165 1.0165 1.0255 1.0255 -0.0090 -0.88%
2025-05-22 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0255 1.0255 1.0361 1.0361 -0.0106 -1.02%
2025-05-21 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0361 1.0361 1.0392 1.0392 -0.0031 -0.30%
2025-05-20 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0392 1.0392 1.0330 1.0330 0.0062 0.60%
2025-05-19 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0330 1.0330 1.0252 1.0252 0.0078 0.76%
2025-05-16 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0252 1.0252 1.0217 1.0217 0.0035 0.34%
2025-05-15 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0217 1.0217 1.0291 1.0291 -0.0074 -0.72%
2025-05-14 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0291 1.0291 1.0285 1.0285 0.0006 0.06%
2025-05-13 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0285 1.0285 1.0294 1.0294 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0294 1.0294 1.0211 1.0211 0.0083 0.81%
2025-05-09 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0211 1.0211 1.0278 1.0278 -0.0067 -0.65%
2025-05-08 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0278 1.0278 1.0182 1.0182 0.0096 0.94%
2025-05-07 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0182 1.0182 1.0120 1.0120 0.0062 0.61%
2025-05-06 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0120 1.0120 0.9923 0.9923 0.0197 1.99%
2025-04-30 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9923 0.9923 0.9894 0.9894 0.0029 0.29%
2025-04-29 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9894 0.9894 0.9838 0.9838 0.0056 0.57%
2025-04-28 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9838 0.9838 0.9956 0.9956 -0.0118 -1.19%
2025-04-25 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9956 0.9956 0.9915 0.9915 0.0041 0.41%
2025-04-24 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9915 0.9915 0.9952 0.9952 -0.0037 -0.37%
2025-04-23 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9952 0.9952 0.9901 0.9901 0.0051 0.52%
2025-04-22 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9901 0.9901 0.9829 0.9829 0.0072 0.73%
2025-04-21 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9829 0.9829 0.9697 0.9697 0.0132 1.36%
2025-04-18 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9697 0.9697 0.9683 0.9683 0.0014 0.14%
2025-04-17 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9683 0.9683 0.9638 0.9638 0.0045 0.47%
2025-04-16 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9638 0.9638 0.9755 0.9755 -0.0117 -1.20%
2025-04-15 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9755 0.9755 0.9762 0.9762 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9762 0.9762 0.9631 0.9631 0.0131 1.36%
2025-04-11 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9631 0.9631 0.9582 0.9582 0.0049 0.51%
2025-04-10 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9582 0.9582 0.9396 0.9396 0.0186 1.98%
2025-04-09 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9396 0.9396 0.9220 0.9220 0.0176 1.91%
2025-04-08 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9220 0.9220 0.9193 0.9193 0.0027 0.29%
2025-04-07 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9193 0.9193 1.0280 1.0280 -0.1087 -10.57%
2025-04-03 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0280 1.0280 1.0311 1.0311 -0.0031 -0.30%
2025-04-02 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0311 1.0311 1.0296 1.0296 0.0015 0.15%
2025-04-01 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0296 1.0296 1.0181 1.0181 0.0115 1.13%
2025-03-31 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0181 1.0181 1.0297 1.0297 -0.0116 -1.13%
2025-03-28 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0297 1.0297 1.0405 1.0405 -0.0108 -1.04%
2025-03-27 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0405 1.0405 1.0432 1.0432 -0.0027 -0.26%
2025-03-26 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0432 1.0432 1.0356 1.0356 0.0076 0.73%
2025-03-25 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0356 1.0356 1.0341 1.0341 0.0015 0.15%
2025-03-24 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0341 1.0341 1.0434 1.0434 -0.0093 -0.89%
2025-03-21 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0434 1.0434 1.0538 1.0538 -0.0104 -0.99%
2025-03-20 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0538 1.0538 1.0507 1.0507 0.0031 0.30%
2025-03-19 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0507 1.0507 1.0554 1.0554 -0.0047 -0.45%
2025-03-18 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0554 1.0554 1.0493 1.0493 0.0061 0.58%
2025-03-17 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0493 1.0493 1.0439 1.0439 0.0054 0.52%
2025-03-14 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0439 1.0439 1.0276 1.0276 0.0163 1.59%
2025-03-13 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0276 1.0276 1.0371 1.0371 -0.0095 -0.92%
2025-03-12 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0371 1.0371 1.0339 1.0339 0.0032 0.31%
2025-03-11 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0339 1.0339 1.0302 1.0302 0.0037 0.36%
2025-03-10 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0302 1.0302 1.0305 1.0305 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0305 1.0305 1.0333 1.0333 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0333 1.0333 1.0177 1.0177 0.0156 1.53%
2025-03-05 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0177 1.0177 1.0148 1.0148 0.0029 0.29%
2025-03-04 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0148 1.0148 1.0028 1.0028 0.0120 1.20%
2025-03-03 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0028 1.0028 0.9996 0.9996 0.0032 0.32%
2025-02-28 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9996 0.9996 1.0249 1.0249 -0.0253 -2.47%
2025-02-27 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0249 1.0249 1.0278 1.0278 -0.0029 -0.28%
2025-02-26 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0278 1.0278 1.0118 1.0118 0.0160 1.58%
2025-02-25 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0118 1.0118 1.0161 1.0161 -0.0043 -0.42%
2025-02-24 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0161 1.0161 1.0128 1.0128 0.0033 0.33%
2025-02-21 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0128 1.0128 1.0059 1.0059 0.0069 0.69%
2025-02-20 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0059 1.0059 1.0002 1.0002 0.0057 0.57%
2025-02-19 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0002 1.0002 0.9845 0.9845 0.0157 1.59%
2025-02-18 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9845 0.9845 1.0033 1.0033 -0.0188 -1.87%
2025-02-17 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0033 1.0033 0.9954 0.9954 0.0079 0.79%
2025-02-14 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9954 0.9954 0.9930 0.9930 0.0024 0.24%
2025-02-13 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9930 0.9930 1.0050 1.0050 -0.0120 -1.19%
2025-02-12 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0050 1.0050 0.9971 0.9971 0.0079 0.79%
2025-02-11 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9971 0.9971 0.9992 0.9992 -0.0021 -0.21%
2025-02-10 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9992 0.9992 0.9883 0.9883 0.0109 1.10%
2025-02-07 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9883 0.9883 0.9784 0.9784 0.0099 1.01%
2025-02-06 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9784 0.9784 0.9615 0.9615 0.0169 1.76%
2025-02-05 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9615 0.9615 0.9593 0.9593 0.0022 0.23%
2025-01-27 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9593 0.9593 0.9638 0.9638 -0.0045 -0.47%
2025-01-22 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9509 0.9509 0.9589 0.9589 -0.0080 -0.83%
2025-01-14 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9401 0.9401 0.9042 0.9042 0.0359 3.97%
2025-01-13 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9042 0.9042 0.9034 0.9034 0.0008 0.09%
2025-01-10 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9034 0.9034 0.9231 0.9231 -0.0197 -2.13%
2025-01-09 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9231 0.9231 0.9227 0.9227 0.0004 0.04%
2025-01-08 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9227 0.9227 0.9256 0.9256 -0.0029 -0.31%
2025-01-07 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9256 0.9256 0.9114 0.9114 0.0142 1.56%
2025-01-06 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9114 0.9114 0.9097 0.9097 0.0017 0.19%
2025-01-03 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9097 0.9097 0.9362 0.9362 -0.0265 -2.83%
2025-01-02 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9362 0.9362 0.9537 0.9537 -0.0175 -1.83%
2024-12-31 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9537 0.9537 0.9766 0.9766 -0.0229 -2.34%
2024-12-26 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9742 0.9742 0.9622 0.9622 0.0120 1.25%
2024-12-25 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9622 0.9622 0.9750 0.9750 -0.0128 -1.31%
2024-12-24 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9750 0.9750 0.9635 0.9635 0.0115 1.19%
2024-12-23 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9635 0.9635 0.9975 0.9975 -0.0340 -3.41%
2024-12-20 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9975 0.9975 0.9900 0.9900 0.0075 0.76%
2024-12-19 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9900 0.9900 0.9863 0.9863 0.0037 0.38%
2024-12-18 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9863 0.9863 0.9793 0.9793 0.0070 0.71%
2024-12-17 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9793 0.9793 1.0058 1.0058 -0.0265 -2.63%
2024-12-16 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0058 1.0058 1.0083 1.0083 -0.0025 -0.25%
2024-12-13 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0083 1.0083 1.0223 1.0223 -0.0140 -1.37%
2024-12-12 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0223 1.0223 1.0126 1.0126 0.0097 0.96%
2024-12-11 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 1.0126 1.0126 0.9960 0.9960 0.0166 1.67%
2024-12-10 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9960 0.9960 0.9931 0.9931 0.0029 0.29%
2024-12-09 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9931 0.9931 0.9948 0.9948 -0.0017 -0.17%
2024-12-06 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9948 0.9948 0.9771 0.9771 0.0177 1.81%
2024-12-05 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9771 0.9771 0.9624 0.9624 0.0147 1.53%
2024-12-04 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9624 0.9624 0.9749 0.9749 -0.0125 -1.28%
2024-12-03 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9749 0.9749 0.9708 0.9708 0.0041 0.42%
2024-12-02 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9708 0.9708 0.9528 0.9528 0.0180 1.89%
2024-11-29 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9528 0.9528 0.9402 0.9402 0.0126 1.34%
2024-11-28 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9402 0.9402 0.9355 0.9355 0.0047 0.50%
2024-11-27 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9355 0.9355 0.9199 0.9199 0.0156 1.70%
2024-11-26 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9199 0.9199 0.9240 0.9240 -0.0041 -0.44%
2024-11-25 015922 申萬菱信國證2000指數增強型發(fā)起式C 0.9240 0.9240 0.9138 0.9138 0.0102 1.12%