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華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(015913)

今天最新凈值 1.1378 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1378
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4750億
  • 最近資產：20.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳彬 文世倫
今年以來華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式(015913)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
2025-05-21 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2025-05-20 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1376 1.1376 1.1373 1.1373 0.0003 0.03%
2025-05-19 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1373 1.1373 1.1369 1.1369 0.0004 0.04%
2025-05-16 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1369 1.1369 1.1373 1.1373 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2025-05-14 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2025-05-13 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1373 1.1373 1.1364 1.1364 0.0009 0.08%
2025-05-12 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1364 1.1364 1.1372 1.1372 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1372 1.1372 1.1365 1.1365 0.0007 0.06%
2025-05-08 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1365 1.1365 1.1355 1.1355 0.0010 0.09%
2025-05-07 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2025-05-06 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2025-04-30 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1352 1.1352 1.1348 1.1348 0.0004 0.04%
2025-04-29 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1348 1.1348 1.1341 1.1341 0.0007 0.06%
2025-04-28 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1341 1.1341 1.1337 1.1337 0.0004 0.04%
2025-04-25 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1337 1.1337 1.1338 1.1338 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1338 1.1338 1.1341 1.1341 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1341 1.1341 1.1345 1.1345 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2025-04-21 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1344 1.1344 1.1345 1.1345 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1345 1.1345 1.1345 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-17 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1345 1.1345 1.1346 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1346 1.1346 1.1344 1.1344 0.0002 0.02%
2025-04-15 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1344 1.1344 1.1344 1.1344 0.0000 0.00%
2025-04-14 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1344 1.1344 1.1345 1.1345 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1345 1.1345 1.1342 1.1342 0.0003 0.03%
2025-04-10 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1342 1.1342 1.1343 1.1343 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-08 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1343 1.1343 1.1351 1.1351 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1351 1.1351 1.1325 1.1325 0.0026 0.23%
2025-04-03 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1325 1.1325 1.1305 1.1305 0.0020 0.18%
2025-04-02 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1305 1.1305 1.1300 1.1300 0.0005 0.04%
2025-04-01 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2025-03-31 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1299 1.1299 1.1297 1.1297 0.0002 0.02%
2025-03-28 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2025-03-27 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2025-03-26 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1295 1.1295 1.1292 1.1292 0.0003 0.03%
2025-03-25 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1292 1.1292 1.1287 1.1287 0.0005 0.04%
2025-03-24 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1287 1.1287 1.1283 1.1283 0.0004 0.04%
2025-03-21 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1283 1.1283 1.1278 1.1278 0.0005 0.04%
2025-03-20 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1278 1.1278 1.1266 1.1266 0.0012 0.11%
2025-03-19 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1266 1.1266 1.1261 1.1261 0.0005 0.04%
2025-03-18 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1261 1.1261 1.1258 1.1258 0.0003 0.03%
2025-03-17 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1258 1.1258 1.1266 1.1266 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1266 1.1266 1.1261 1.1261 0.0005 0.04%
2025-03-13 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1261 1.1261 1.1251 1.1251 0.0010 0.09%
2025-03-12 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1251 1.1251 1.1247 1.1247 0.0004 0.04%
2025-03-11 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1247 1.1247 1.1258 1.1258 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1258 1.1258 1.1262 1.1262 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1262 1.1262 1.1274 1.1274 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1274 1.1274 1.1279 1.1279 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1279 1.1279 1.1280 1.1280 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1280 1.1280 1.1275 1.1275 0.0005 0.04%
2025-03-03 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1275 1.1275 1.1271 1.1271 0.0004 0.04%
2025-02-28 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1271 1.1271 1.1272 1.1272 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1272 1.1272 1.1275 1.1275 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2025-02-25 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1274 1.1274 1.1278 1.1278 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1278 1.1278 1.1289 1.1289 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1289 1.1289 1.1297 1.1297 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1297 1.1297 1.1304 1.1304 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
2025-02-18 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1303 1.1303 1.1313 1.1313 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1313 1.1313 1.1320 1.1320 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1320 1.1320 1.1327 1.1327 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1327 1.1327 1.1329 1.1329 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 0.0000 0.00%
2025-02-11 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1329 1.1329 1.1330 1.1330 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1330 1.1330 1.1335 1.1335 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1335 1.1335 1.1331 1.1331 0.0004 0.04%
2025-02-06 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1331 1.1331 1.1325 1.1325 0.0006 0.05%
2025-02-05 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1325 1.1325 1.1318 1.1318 0.0007 0.06%
2025-01-27 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1318 1.1318 1.1310 1.1310 0.0008 0.07%
2025-01-22 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1315 1.1315 1.1310 1.1310 0.0005 0.04%
2025-01-14 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1320 1.1320 1.1318 1.1318 0.0002 0.02%
2025-01-13 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1318 1.1318 1.1326 1.1326 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1326 1.1326 1.1328 1.1328 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1328 1.1328 1.1337 1.1337 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1337 1.1337 1.1339 1.1339 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1339 1.1339 1.1347 1.1347 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2025-01-03 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1346 1.1346 1.1340 1.1340 0.0006 0.05%
2025-01-02 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1340 1.1340 1.1321 1.1321 0.0019 0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%