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華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(015913)

今天最新凈值 1.1378 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1378
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4750億
  • 最近資產(chǎn)：20.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳彬 文世倫
近一月華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式(015913)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
2025-05-21 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2025-05-20 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1376 1.1376 1.1373 1.1373 0.0003 0.03%
2025-05-19 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1373 1.1373 1.1369 1.1369 0.0004 0.04%
2025-05-16 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1369 1.1369 1.1373 1.1373 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2025-05-14 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2025-05-13 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1373 1.1373 1.1364 1.1364 0.0009 0.08%
2025-05-12 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1364 1.1364 1.1372 1.1372 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1372 1.1372 1.1365 1.1365 0.0007 0.06%
2025-05-08 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1365 1.1365 1.1355 1.1355 0.0010 0.09%
2025-05-07 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2025-05-06 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2025-04-30 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1352 1.1352 1.1348 1.1348 0.0004 0.04%
2025-04-29 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1348 1.1348 1.1341 1.1341 0.0007 0.06%
2025-04-28 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1341 1.1341 1.1337 1.1337 0.0004 0.04%
2025-04-25 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1337 1.1337 1.1338 1.1338 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1338 1.1338 1.1341 1.1341 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%