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華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(015913)

今天最新凈值 1.1378 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1378
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4750億
  • 最近資產(chǎn)：20.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳彬 文世倫
近一年華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式(015913)基金累計收益率3.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
2025-05-21 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2025-05-20 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1376 1.1376 1.1373 1.1373 0.0003 0.03%
2025-05-19 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1373 1.1373 1.1369 1.1369 0.0004 0.04%
2025-05-16 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1369 1.1369 1.1373 1.1373 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2025-05-14 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2025-05-13 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1373 1.1373 1.1364 1.1364 0.0009 0.08%
2025-05-12 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1364 1.1364 1.1372 1.1372 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1372 1.1372 1.1365 1.1365 0.0007 0.06%
2025-05-08 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1365 1.1365 1.1355 1.1355 0.0010 0.09%
2025-05-07 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2025-05-06 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2025-04-30 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1352 1.1352 1.1348 1.1348 0.0004 0.04%
2025-04-29 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1348 1.1348 1.1341 1.1341 0.0007 0.06%
2025-04-28 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1341 1.1341 1.1337 1.1337 0.0004 0.04%
2025-04-25 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1337 1.1337 1.1338 1.1338 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1338 1.1338 1.1341 1.1341 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1341 1.1341 1.1345 1.1345 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2025-04-21 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1344 1.1344 1.1345 1.1345 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1345 1.1345 1.1345 1.1345 0.0000 0.00%
2025-04-17 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1345 1.1345 1.1346 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1346 1.1346 1.1344 1.1344 0.0002 0.02%
2025-04-15 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1344 1.1344 1.1344 1.1344 0.0000 0.00%
2025-04-14 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1344 1.1344 1.1345 1.1345 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1345 1.1345 1.1342 1.1342 0.0003 0.03%
2025-04-10 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1342 1.1342 1.1343 1.1343 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-08 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1343 1.1343 1.1351 1.1351 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1351 1.1351 1.1325 1.1325 0.0026 0.23%
2025-04-03 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1325 1.1325 1.1305 1.1305 0.0020 0.18%
2025-04-02 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1305 1.1305 1.1300 1.1300 0.0005 0.04%
2025-04-01 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2025-03-31 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1299 1.1299 1.1297 1.1297 0.0002 0.02%
2025-03-28 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2025-03-27 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2025-03-26 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1295 1.1295 1.1292 1.1292 0.0003 0.03%
2025-03-25 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1292 1.1292 1.1287 1.1287 0.0005 0.04%
2025-03-24 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1287 1.1287 1.1283 1.1283 0.0004 0.04%
2025-03-21 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1283 1.1283 1.1278 1.1278 0.0005 0.04%
2025-03-20 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1278 1.1278 1.1266 1.1266 0.0012 0.11%
2025-03-19 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1266 1.1266 1.1261 1.1261 0.0005 0.04%
2025-03-18 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1261 1.1261 1.1258 1.1258 0.0003 0.03%
2025-03-17 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1258 1.1258 1.1266 1.1266 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1266 1.1266 1.1261 1.1261 0.0005 0.04%
2025-03-13 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1261 1.1261 1.1251 1.1251 0.0010 0.09%
2025-03-12 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1251 1.1251 1.1247 1.1247 0.0004 0.04%
2025-03-11 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1247 1.1247 1.1258 1.1258 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1258 1.1258 1.1262 1.1262 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1262 1.1262 1.1274 1.1274 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1274 1.1274 1.1279 1.1279 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1279 1.1279 1.1280 1.1280 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1280 1.1280 1.1275 1.1275 0.0005 0.04%
2025-03-03 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1275 1.1275 1.1271 1.1271 0.0004 0.04%
2025-02-28 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1271 1.1271 1.1272 1.1272 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1272 1.1272 1.1275 1.1275 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2025-02-25 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1274 1.1274 1.1278 1.1278 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1278 1.1278 1.1289 1.1289 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1289 1.1289 1.1297 1.1297 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1297 1.1297 1.1304 1.1304 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
2025-02-18 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1303 1.1303 1.1313 1.1313 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1313 1.1313 1.1320 1.1320 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1320 1.1320 1.1327 1.1327 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1327 1.1327 1.1329 1.1329 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 0.0000 0.00%
2025-02-11 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1329 1.1329 1.1330 1.1330 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1330 1.1330 1.1335 1.1335 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1335 1.1335 1.1331 1.1331 0.0004 0.04%
2025-02-06 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1331 1.1331 1.1325 1.1325 0.0006 0.05%
2025-02-05 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1325 1.1325 1.1318 1.1318 0.0007 0.06%
2025-01-27 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1318 1.1318 1.1310 1.1310 0.0008 0.07%
2025-01-22 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1315 1.1315 1.1310 1.1310 0.0005 0.04%
2025-01-14 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1320 1.1320 1.1318 1.1318 0.0002 0.02%
2025-01-13 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1318 1.1318 1.1326 1.1326 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1326 1.1326 1.1328 1.1328 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1328 1.1328 1.1337 1.1337 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1337 1.1337 1.1339 1.1339 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1339 1.1339 1.1347 1.1347 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2025-01-03 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1346 1.1346 1.1340 1.1340 0.0006 0.05%
2025-01-02 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1340 1.1340 1.1321 1.1321 0.0019 0.17%
2024-12-31 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1321 1.1321 1.1310 1.1310 0.0011 0.10%
2024-12-26 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1298 1.1298 1.1295 1.1295 0.0003 0.03%
2024-12-25 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1295 1.1295 1.1304 1.1304 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1304 1.1304 1.1310 1.1310 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1310 1.1310 1.1303 1.1303 0.0007 0.06%
2024-12-20 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1303 1.1303 1.1288 1.1288 0.0015 0.13%
2024-12-19 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1288 1.1288 1.1285 1.1285 0.0003 0.03%
2024-12-18 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1285 1.1285 1.1291 1.1291 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1291 1.1291 1.1296 1.1296 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1296 1.1296 1.1279 1.1279 0.0017 0.15%
2024-12-13 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1279 1.1279 1.1264 1.1264 0.0015 0.13%
2024-12-12 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1264 1.1264 1.1259 1.1259 0.0005 0.04%
2024-12-11 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1259 1.1259 1.1256 1.1256 0.0003 0.03%
2024-12-10 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1256 1.1256 1.1228 1.1228 0.0028 0.25%
2024-12-09 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1228 1.1228 1.1218 1.1218 0.0010 0.09%
2024-12-06 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1218 1.1218 1.1218 1.1218 0.0000 0.00%
2024-12-05 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1218 1.1218 1.1214 1.1214 0.0004 0.04%
2024-12-04 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1214 1.1214 1.1201 1.1201 0.0013 0.12%
2024-12-03 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2024-12-02 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1201 1.1201 1.1179 1.1179 0.0022 0.20%
2024-11-29 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1179 1.1179 1.1168 1.1168 0.0011 0.10%
2024-11-28 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1168 1.1168 1.1162 1.1162 0.0006 0.05%
2024-11-27 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2024-11-26 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1160 1.1160 1.1157 1.1157 0.0003 0.03%
2024-11-25 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1157 1.1157 1.1148 1.1148 0.0009 0.08%
2024-11-22 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1148 1.1148 1.1146 1.1146 0.0002 0.02%
2024-11-21 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1146 1.1146 1.1140 1.1140 0.0006 0.05%
2024-11-20 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2024-11-19 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2024-11-18 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1138 1.1138 1.1142 1.1142 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2024-11-14 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2024-11-13 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1140 1.1140 1.1143 1.1143 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1143 1.1143 1.1134 1.1134 0.0009 0.08%
2024-11-11 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1134 1.1134 1.1129 1.1129 0.0005 0.04%
2024-11-08 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1129 1.1129 1.1125 1.1125 0.0004 0.04%
2024-11-07 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1125 1.1125 1.1119 1.1119 0.0006 0.05%
2024-11-06 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2024-11-05 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1117 1.1117 1.1113 1.1113 0.0004 0.04%
2024-11-04 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1113 1.1113 1.1107 1.1107 0.0006 0.05%
2024-11-01 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1107 1.1107 1.1099 1.1099 0.0008 0.07%
2024-10-31 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1099 1.1099 1.1093 1.1093 0.0006 0.05%
2024-10-30 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2024-10-29 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2024-10-28 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1092 1.1092 1.1095 1.1095 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2024-10-24 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1094 1.1094 1.1096 1.1096 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1096 1.1096 1.1107 1.1107 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1107 1.1107 1.1117 1.1117 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2024-10-18 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1117 1.1117 1.1119 1.1119 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1119 1.1119 1.1112 1.1112 0.0007 0.06%
2024-10-16 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1112 1.1112 1.1113 1.1113 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1113 1.1113 1.1106 1.1106 0.0007 0.06%
2024-10-14 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1106 1.1106 1.1090 1.1090 0.0016 0.14%
2024-10-11 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1090 1.1090 1.1070 1.1070 0.0020 0.18%
2024-10-10 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1070 1.1070 1.1044 1.1044 0.0026 0.24%
2024-10-09 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1044 1.1044 1.1051 1.1051 -0.0007 -0.06%
2024-10-08 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1051 1.1051 1.1069 1.1069 -0.0018 -0.16%
2024-09-30 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1069 1.1069 1.1098 1.1098 -0.0029 -0.26%
2024-09-27 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1098 1.1098 1.1137 1.1137 -0.0039 -0.35%
2024-09-26 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1137 1.1137 1.1145 1.1145 -0.0008 -0.07%
2024-09-25 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1145 1.1145 1.1133 1.1133 0.0012 0.11%
2024-09-24 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1133 1.1133 1.1139 1.1139 -0.0006 -0.05%
2024-09-23 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1139 1.1139 1.1137 1.1137 0.0002 0.02%
2024-09-20 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2024-09-19 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1136 1.1136 1.1137 1.1137 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1137 1.1137 1.1125 1.1125 0.0012 0.11%
2024-09-13 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1125 1.1125 1.1119 1.1119 0.0006 0.05%
2024-09-12 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2024-09-11 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1117 1.1117 1.1112 1.1112 0.0005 0.04%
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2024-09-09 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1110 1.1110 1.1106 1.1106 0.0004 0.04%
2024-09-06 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2024-09-05 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2024-09-04 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1103 1.1103 1.1100 1.1100 0.0003 0.03%
2024-09-03 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1100 1.1100 1.1097 1.1097 0.0003 0.03%
2024-09-02 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1097 1.1097 1.1088 1.1088 0.0009 0.08%
2024-08-30 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1088 1.1088 1.1085 1.1085 0.0003 0.03%
2024-08-29 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2024-08-28 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1084 1.1084 1.1080 1.1080 0.0004 0.04%
2024-08-27 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1080 1.1080 1.1093 1.1093 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1093 1.1093 1.1097 1.1097 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1097 1.1097 1.1098 1.1098 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2024-08-21 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1097 1.1097 1.1100 1.1100 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2024-08-19 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1100 1.1100 1.1095 1.1095 0.0005 0.05%
2024-08-16 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2024-08-15 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1093 1.1093 1.1100 1.1100 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1100 1.1100 1.1088 1.1088 0.0012 0.11%
2024-08-13 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1088 1.1088 1.1080 1.1080 0.0008 0.07%
2024-08-12 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1080 1.1080 1.1102 1.1102 -0.0022 -0.20%
2024-08-09 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1102 1.1102 1.1110 1.1110 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1110 1.1110 1.1121 1.1121 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1121 1.1121 1.1115 1.1115 0.0006 0.05%
2024-08-06 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1115 1.1115 1.1119 1.1119 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1119 1.1119 1.1115 1.1115 0.0004 0.04%
2024-08-02 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1115 1.1115 1.1110 1.1110 0.0005 0.05%
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2024-07-30 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1100 1.1100 1.1096 1.1096 0.0004 0.04%
2024-07-29 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1096 1.1096 1.1086 1.1086 0.0010 0.09%
2024-07-26 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1086 1.1086 1.1081 1.1081 0.0005 0.05%
2024-07-25 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1081 1.1081 1.1074 1.1074 0.0007 0.06%
2024-07-24 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2024-07-23 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1072 1.1072 1.1066 1.1066 0.0006 0.05%
2024-07-22 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1066 1.1066 1.1056 1.1056 0.0010 0.09%
2024-07-19 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2024-07-18 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1054 1.1054 1.1056 1.1056 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2024-07-16 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2024-07-15 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1054 1.1054 1.1048 1.1048 0.0006 0.05%
2024-07-12 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1048 1.1048 1.1044 1.1044 0.0004 0.04%
2024-07-11 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2024-07-10 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2024-07-09 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1040 1.1040 1.1032 1.1032 0.0008 0.07%
2024-07-08 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1032 1.1032 1.1039 1.1039 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1039 1.1039 1.1047 1.1047 -0.0008 -0.07%
2024-07-04 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2024-07-03 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1047 1.1047 1.1043 1.1043 0.0004 0.04%
2024-07-02 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1043 1.1043 1.1037 1.1037 0.0006 0.05%
2024-07-01 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1037 1.1037 1.1046 1.1046 -0.0009 -0.08%
2024-06-28 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2024-06-27 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1044 1.1044 1.1038 1.1038 0.0006 0.05%
2024-06-26 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1038 1.1038 1.1035 1.1035 0.0003 0.03%
2024-06-25 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1035 1.1035 1.1031 1.1031 0.0004 0.04%
2024-06-24 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1031 1.1031 1.1026 1.1026 0.0005 0.05%
2024-06-21 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1026 1.1026 1.1030 1.1030 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2024-06-19 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1028 1.1028 1.1024 1.1024 0.0004 0.04%
2024-06-18 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2024-06-17 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2024-06-14 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1019 1.1019 1.1014 1.1014 0.0005 0.05%
2024-06-13 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2024-06-12 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2024-06-11 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1011 1.1011 1.1006 1.1006 0.0005 0.05%
2024-06-07 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1006 1.1006 1.1004 1.1004 0.0002 0.02%
2024-06-06 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1004 1.1004 1.1000 1.1000 0.0004 0.04%
2024-06-05 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.1000 1.1000 1.0994 1.0994 0.0006 0.05%
2024-06-04 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2024-06-03 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.0992 1.0992 1.0987 1.0987 0.0005 0.05%
2024-05-31 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.0987 1.0987 1.0988 1.0988 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2024-05-29 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.0987 1.0987 1.0984 1.0984 0.0003 0.03%
2024-05-28 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.0984 1.0984 1.0980 1.0980 0.0004 0.04%
2024-05-27 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2024-05-24 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.0978 1.0978 1.0976 1.0976 0.0002 0.02%
2024-05-23 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.0976 1.0976 1.0971 1.0971 0.0005 0.05%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%