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富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(015892)

今天最新凈值 0.9663 0.0046 0.4800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9694 0.0031 0.3184%
  • 累計(jì)凈值：0.9663
  • 成立日期：2022-08-17
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8294億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近半年富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C(015892)基金累計(jì)收益率-1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9678 0.9678 0.9663 0.9663 0.0015 0.16%
2025-05-21 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9663 0.9663 0.9617 0.9617 0.0046 0.48%
2025-05-20 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9617 0.9617 0.9574 0.9574 0.0043 0.45%
2025-05-19 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9574 0.9574 0.9599 0.9599 -0.0025 -0.26%
2025-05-16 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9599 0.9599 0.9638 0.9638 -0.0039 -0.40%
2025-05-15 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9638 0.9638 0.9734 0.9734 -0.0096 -0.99%
2025-05-14 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9734 0.9734 0.9563 0.9563 0.0171 1.79%
2025-05-13 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9563 0.9563 0.9589 0.9589 -0.0026 -0.27%
2025-05-12 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9589 0.9589 0.9495 0.9495 0.0094 0.99%
2025-05-09 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9495 0.9495 0.9497 0.9497 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9497 0.9497 0.9516 0.9516 -0.0019 -0.20%
2025-05-07 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9516 0.9516 0.9477 0.9477 0.0039 0.41%
2025-05-06 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9477 0.9477 0.9362 0.9362 0.0115 1.23%
2025-04-30 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9362 0.9362 0.9389 0.9389 -0.0027 -0.29%
2025-04-29 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9389 0.9389 0.9406 0.9406 -0.0017 -0.18%
2025-04-28 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9406 0.9406 0.9408 0.9408 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9408 0.9408 0.9425 0.9425 -0.0017 -0.18%
2025-04-24 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9425 0.9425 0.9444 0.9444 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9444 0.9444 0.9485 0.9485 -0.0041 -0.43%
2025-04-22 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9485 0.9485 0.9471 0.9471 0.0014 0.15%
2025-04-21 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9471 0.9471 0.9396 0.9396 0.0075 0.80%
2025-04-18 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9396 0.9396 0.9398 0.9398 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9398 0.9398 0.9390 0.9390 0.0008 0.09%
2025-04-16 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9390 0.9390 0.9336 0.9336 0.0054 0.58%
2025-04-15 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9336 0.9336 0.9346 0.9346 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9346 0.9346 0.9332 0.9332 0.0014 0.15%
2025-04-11 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9332 0.9332 0.9308 0.9308 0.0024 0.26%
2025-04-10 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9308 0.9308 0.9241 0.9241 0.0067 0.73%
2025-04-09 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9241 0.9241 0.9145 0.9145 0.0096 1.05%
2025-04-08 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9145 0.9145 0.8929 0.8929 0.0216 2.42%
2025-04-07 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8929 0.8929 0.9477 0.9477 -0.0548 -5.78%
2025-04-03 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9477 0.9477 0.9488 0.9488 -0.0011 -0.12%
2025-04-02 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9488 0.9488 0.9491 0.9491 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9491 0.9491 0.9508 0.9508 -0.0017 -0.18%
2025-03-31 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9508 0.9508 0.9549 0.9549 -0.0041 -0.43%
2025-03-28 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9549 0.9549 0.9616 0.9616 -0.0067 -0.70%
2025-03-27 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9616 0.9616 0.9609 0.9609 0.0007 0.07%
2025-03-26 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9609 0.9609 0.9653 0.9653 -0.0044 -0.46%
2025-03-25 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9653 0.9653 0.9651 0.9651 0.0002 0.02%
2025-03-24 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9651 0.9651 0.9567 0.9567 0.0084 0.88%
2025-03-21 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9567 0.9567 0.9696 0.9696 -0.0129 -1.33%
2025-03-20 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9696 0.9696 0.9797 0.9797 -0.0101 -1.03%
2025-03-19 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9797 0.9797 0.9786 0.9786 0.0011 0.11%
2025-03-18 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9786 0.9786 0.9812 0.9812 -0.0026 -0.26%
2025-03-17 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9812 0.9812 0.9803 0.9803 0.0009 0.09%
2025-03-14 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9803 0.9803 0.9536 0.9536 0.0267 2.80%
2025-03-13 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9536 0.9536 0.9550 0.9550 -0.0014 -0.15%
2025-03-12 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9550 0.9550 0.9631 0.9631 -0.0081 -0.84%
2025-03-11 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9631 0.9631 0.9577 0.9577 0.0054 0.56%
2025-03-10 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9577 0.9577 0.9558 0.9558 0.0019 0.20%
2025-03-07 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9558 0.9558 0.9534 0.9534 0.0024 0.25%
2025-03-06 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9534 0.9534 0.9416 0.9416 0.0118 1.25%
2025-03-05 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9416 0.9416 0.9339 0.9339 0.0077 0.82%
2025-03-04 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9339 0.9339 0.9338 0.9338 0.0001 0.01%
2025-03-03 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9338 0.9338 0.9368 0.9368 -0.0030 -0.32%
2025-02-28 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9368 0.9368 0.9510 0.9510 -0.0142 -1.49%
2025-02-27 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9510 0.9510 0.9449 0.9449 0.0061 0.65%
2025-02-26 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9449 0.9449 0.9376 0.9376 0.0073 0.78%
2025-02-25 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9376 0.9376 0.9488 0.9488 -0.0112 -1.18%
2025-02-24 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9488 0.9488 0.9482 0.9482 0.0006 0.06%
2025-02-21 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9482 0.9482 0.9434 0.9434 0.0048 0.51%
2025-02-20 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9434 0.9434 0.9469 0.9469 -0.0035 -0.37%
2025-02-19 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9469 0.9469 0.9465 0.9465 0.0004 0.04%
2025-02-18 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9465 0.9465 0.9552 0.9552 -0.0087 -0.91%
2025-02-17 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9552 0.9552 0.9583 0.9583 -0.0031 -0.32%
2025-02-14 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9583 0.9583 0.9544 0.9544 0.0039 0.41%
2025-02-13 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9544 0.9544 0.9533 0.9533 0.0011 0.12%
2025-02-12 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9533 0.9533 0.9512 0.9512 0.0021 0.22%
2025-02-11 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9512 0.9512 0.9544 0.9544 -0.0032 -0.34%
2025-02-10 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9544 0.9544 0.9547 0.9547 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9547 0.9547 0.9393 0.9393 0.0154 1.64%
2025-02-06 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9393 0.9393 0.9335 0.9335 0.0058 0.62%
2025-02-05 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9335 0.9335 0.9507 0.9507 -0.0172 -1.81%
2025-01-27 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9507 0.9507 0.9507 0.9507 0.0000 0.00%
2025-01-22 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9423 0.9423 0.9514 0.9514 -0.0091 -0.96%
2025-01-14 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9497 0.9497 0.9328 0.9328 0.0169 1.81%
2025-01-13 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9328 0.9328 0.9395 0.9395 -0.0067 -0.71%
2025-01-10 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9395 0.9395 0.9511 0.9511 -0.0116 -1.22%
2025-01-09 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9511 0.9511 0.9578 0.9578 -0.0067 -0.70%
2025-01-08 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9578 0.9578 0.9569 0.9569 0.0009 0.09%
2025-01-07 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9569 0.9569 0.9468 0.9468 0.0101 1.07%
2025-01-06 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9468 0.9468 0.9468 0.9468 0.0000 0.00%
2025-01-03 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9468 0.9468 0.9577 0.9577 -0.0109 -1.14%
2025-01-02 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9577 0.9577 0.9871 0.9871 -0.0294 -2.98%
2024-12-31 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9871 0.9871 0.9970 0.9970 -0.0099 -0.99%
2024-12-26 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9937 0.9937 0.9927 0.9927 0.0010 0.10%
2024-12-25 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9927 0.9927 0.9897 0.9897 0.0030 0.30%
2024-12-24 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9897 0.9897 0.9804 0.9804 0.0093 0.95%
2024-12-23 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9804 0.9804 0.9783 0.9783 0.0021 0.21%
2024-12-20 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9783 0.9783 0.9817 0.9817 -0.0034 -0.35%
2024-12-19 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9817 0.9817 0.9808 0.9808 0.0009 0.09%
2024-12-18 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9808 0.9808 0.9731 0.9731 0.0077 0.79%
2024-12-17 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9731 0.9731 0.9737 0.9737 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9737 0.9737 0.9740 0.9740 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9740 0.9740 0.9938 0.9938 -0.0198 -1.99%
2024-12-12 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9938 0.9938 0.9859 0.9859 0.0079 0.80%
2024-12-11 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9859 0.9859 0.9875 0.9875 -0.0016 -0.16%
2024-12-10 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9875 0.9875 0.9828 0.9828 0.0047 0.48%
2024-12-09 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9828 0.9828 0.9860 0.9860 -0.0032 -0.32%
2024-12-06 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9860 0.9860 0.9762 0.9762 0.0098 1.00%
2024-12-05 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9762 0.9762 0.9803 0.9803 -0.0041 -0.42%
2024-12-04 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9803 0.9803 0.9786 0.9786 0.0017 0.17%
2024-12-03 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9786 0.9786 0.9744 0.9744 0.0042 0.43%
2024-12-02 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9744 0.9744 0.9682 0.9682 0.0062 0.64%
2024-11-29 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9682 0.9682 0.9606 0.9606 0.0076 0.79%
2024-11-28 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9606 0.9606 0.9651 0.9651 -0.0045 -0.47%
2024-11-27 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9651 0.9651 0.9482 0.9482 0.0169 1.78%
2024-11-26 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9482 0.9482 0.9481 0.9481 0.0001 0.01%
2024-11-25 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9481 0.9481 0.9543 0.9543 -0.0062 -0.65%