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富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C基金凈值查詢(015892)

今天最新凈值 0.9663 0.0046 0.4800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9694 0.0031 0.3184%
  • 累計(jì)凈值：0.9663
  • 成立日期：2022-08-17
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8294億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近一年富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C(015892)基金累計(jì)收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9663 0.9663 0.9617 0.9617 0.0046 0.48%
2025-05-20 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9617 0.9617 0.9574 0.9574 0.0043 0.45%
2025-05-19 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9574 0.9574 0.9599 0.9599 -0.0025 -0.26%
2025-05-16 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9599 0.9599 0.9638 0.9638 -0.0039 -0.40%
2025-05-15 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9638 0.9638 0.9734 0.9734 -0.0096 -0.99%
2025-05-14 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9734 0.9734 0.9563 0.9563 0.0171 1.79%
2025-05-13 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9563 0.9563 0.9589 0.9589 -0.0026 -0.27%
2025-05-12 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9589 0.9589 0.9495 0.9495 0.0094 0.99%
2025-05-09 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9495 0.9495 0.9497 0.9497 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9497 0.9497 0.9516 0.9516 -0.0019 -0.20%
2025-05-07 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9516 0.9516 0.9477 0.9477 0.0039 0.41%
2025-05-06 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9477 0.9477 0.9362 0.9362 0.0115 1.23%
2025-04-30 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9362 0.9362 0.9389 0.9389 -0.0027 -0.29%
2025-04-29 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9389 0.9389 0.9406 0.9406 -0.0017 -0.18%
2025-04-28 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9406 0.9406 0.9408 0.9408 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9408 0.9408 0.9425 0.9425 -0.0017 -0.18%
2025-04-24 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9425 0.9425 0.9444 0.9444 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9444 0.9444 0.9485 0.9485 -0.0041 -0.43%
2025-04-22 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9485 0.9485 0.9471 0.9471 0.0014 0.15%
2025-04-21 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9471 0.9471 0.9396 0.9396 0.0075 0.80%
2025-04-18 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9396 0.9396 0.9398 0.9398 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9398 0.9398 0.9390 0.9390 0.0008 0.09%
2025-04-16 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9390 0.9390 0.9336 0.9336 0.0054 0.58%
2025-04-15 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9336 0.9336 0.9346 0.9346 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9346 0.9346 0.9332 0.9332 0.0014 0.15%
2025-04-11 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9332 0.9332 0.9308 0.9308 0.0024 0.26%
2025-04-10 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9308 0.9308 0.9241 0.9241 0.0067 0.73%
2025-04-09 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9241 0.9241 0.9145 0.9145 0.0096 1.05%
2025-04-08 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9145 0.9145 0.8929 0.8929 0.0216 2.42%
2025-04-07 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8929 0.8929 0.9477 0.9477 -0.0548 -5.78%
2025-04-03 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9477 0.9477 0.9488 0.9488 -0.0011 -0.12%
2025-04-02 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9488 0.9488 0.9491 0.9491 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9491 0.9491 0.9508 0.9508 -0.0017 -0.18%
2025-03-31 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9508 0.9508 0.9549 0.9549 -0.0041 -0.43%
2025-03-28 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9549 0.9549 0.9616 0.9616 -0.0067 -0.70%
2025-03-27 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9616 0.9616 0.9609 0.9609 0.0007 0.07%
2025-03-26 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9609 0.9609 0.9653 0.9653 -0.0044 -0.46%
2025-03-25 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9653 0.9653 0.9651 0.9651 0.0002 0.02%
2025-03-24 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9651 0.9651 0.9567 0.9567 0.0084 0.88%
2025-03-21 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9567 0.9567 0.9696 0.9696 -0.0129 -1.33%
2025-03-20 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9696 0.9696 0.9797 0.9797 -0.0101 -1.03%
2025-03-19 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9797 0.9797 0.9786 0.9786 0.0011 0.11%
2025-03-18 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9786 0.9786 0.9812 0.9812 -0.0026 -0.26%
2025-03-17 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9812 0.9812 0.9803 0.9803 0.0009 0.09%
2025-03-14 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9803 0.9803 0.9536 0.9536 0.0267 2.80%
2025-03-13 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9536 0.9536 0.9550 0.9550 -0.0014 -0.15%
2025-03-12 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9550 0.9550 0.9631 0.9631 -0.0081 -0.84%
2025-03-11 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9631 0.9631 0.9577 0.9577 0.0054 0.56%
2025-03-10 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9577 0.9577 0.9558 0.9558 0.0019 0.20%
2025-03-07 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9558 0.9558 0.9534 0.9534 0.0024 0.25%
2025-03-06 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9534 0.9534 0.9416 0.9416 0.0118 1.25%
2025-03-05 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9416 0.9416 0.9339 0.9339 0.0077 0.82%
2025-03-04 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9339 0.9339 0.9338 0.9338 0.0001 0.01%
2025-03-03 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9338 0.9338 0.9368 0.9368 -0.0030 -0.32%
2025-02-28 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9368 0.9368 0.9510 0.9510 -0.0142 -1.49%
2025-02-27 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9510 0.9510 0.9449 0.9449 0.0061 0.65%
2025-02-26 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9449 0.9449 0.9376 0.9376 0.0073 0.78%
2025-02-25 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9376 0.9376 0.9488 0.9488 -0.0112 -1.18%
2025-02-24 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9488 0.9488 0.9482 0.9482 0.0006 0.06%
2025-02-21 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9482 0.9482 0.9434 0.9434 0.0048 0.51%
2025-02-20 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9434 0.9434 0.9469 0.9469 -0.0035 -0.37%
2025-02-19 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9469 0.9469 0.9465 0.9465 0.0004 0.04%
2025-02-18 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9465 0.9465 0.9552 0.9552 -0.0087 -0.91%
2025-02-17 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9552 0.9552 0.9583 0.9583 -0.0031 -0.32%
2025-02-14 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9583 0.9583 0.9544 0.9544 0.0039 0.41%
2025-02-13 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9544 0.9544 0.9533 0.9533 0.0011 0.12%
2025-02-12 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9533 0.9533 0.9512 0.9512 0.0021 0.22%
2025-02-11 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9512 0.9512 0.9544 0.9544 -0.0032 -0.34%
2025-02-10 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9544 0.9544 0.9547 0.9547 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9547 0.9547 0.9393 0.9393 0.0154 1.64%
2025-02-06 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9393 0.9393 0.9335 0.9335 0.0058 0.62%
2025-02-05 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9335 0.9335 0.9507 0.9507 -0.0172 -1.81%
2025-01-27 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9507 0.9507 0.9507 0.9507 0.0000 0.00%
2025-01-22 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9423 0.9423 0.9514 0.9514 -0.0091 -0.96%
2025-01-14 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9497 0.9497 0.9328 0.9328 0.0169 1.81%
2025-01-13 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9328 0.9328 0.9395 0.9395 -0.0067 -0.71%
2025-01-10 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9395 0.9395 0.9511 0.9511 -0.0116 -1.22%
2025-01-09 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9511 0.9511 0.9578 0.9578 -0.0067 -0.70%
2025-01-08 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9578 0.9578 0.9569 0.9569 0.0009 0.09%
2025-01-07 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9569 0.9569 0.9468 0.9468 0.0101 1.07%
2025-01-06 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9468 0.9468 0.9468 0.9468 0.0000 0.00%
2025-01-03 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9468 0.9468 0.9577 0.9577 -0.0109 -1.14%
2025-01-02 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9577 0.9577 0.9871 0.9871 -0.0294 -2.98%
2024-12-31 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9871 0.9871 0.9970 0.9970 -0.0099 -0.99%
2024-12-26 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9937 0.9937 0.9927 0.9927 0.0010 0.10%
2024-12-25 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9927 0.9927 0.9897 0.9897 0.0030 0.30%
2024-12-24 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9897 0.9897 0.9804 0.9804 0.0093 0.95%
2024-12-23 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9804 0.9804 0.9783 0.9783 0.0021 0.21%
2024-12-20 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9783 0.9783 0.9817 0.9817 -0.0034 -0.35%
2024-12-19 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9817 0.9817 0.9808 0.9808 0.0009 0.09%
2024-12-18 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9808 0.9808 0.9731 0.9731 0.0077 0.79%
2024-12-17 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9731 0.9731 0.9737 0.9737 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9737 0.9737 0.9740 0.9740 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9740 0.9740 0.9938 0.9938 -0.0198 -1.99%
2024-12-12 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9938 0.9938 0.9859 0.9859 0.0079 0.80%
2024-12-11 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9859 0.9859 0.9875 0.9875 -0.0016 -0.16%
2024-12-10 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9875 0.9875 0.9828 0.9828 0.0047 0.48%
2024-12-09 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9828 0.9828 0.9860 0.9860 -0.0032 -0.32%
2024-12-06 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9860 0.9860 0.9762 0.9762 0.0098 1.00%
2024-12-05 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9762 0.9762 0.9803 0.9803 -0.0041 -0.42%
2024-12-04 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9803 0.9803 0.9786 0.9786 0.0017 0.17%
2024-12-03 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9786 0.9786 0.9744 0.9744 0.0042 0.43%
2024-12-02 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9744 0.9744 0.9682 0.9682 0.0062 0.64%
2024-11-29 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9682 0.9682 0.9606 0.9606 0.0076 0.79%
2024-11-28 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9606 0.9606 0.9651 0.9651 -0.0045 -0.47%
2024-11-27 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9651 0.9651 0.9482 0.9482 0.0169 1.78%
2024-11-26 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9482 0.9482 0.9481 0.9481 0.0001 0.01%
2024-11-25 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9481 0.9481 0.9543 0.9543 -0.0062 -0.65%
2024-11-22 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9543 0.9543 0.9823 0.9823 -0.0280 -2.85%
2024-11-21 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9823 0.9823 0.9809 0.9809 0.0014 0.14%
2024-11-20 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9809 0.9809 0.9776 0.9776 0.0033 0.34%
2024-11-19 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9776 0.9776 0.9732 0.9732 0.0044 0.45%
2024-11-18 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9732 0.9732 0.9767 0.9767 -0.0035 -0.36%
2024-11-15 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9767 0.9767 0.9927 0.9927 -0.0160 -1.61%
2024-11-14 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9927 0.9927 1.0042 1.0042 -0.0115 -1.15%
2024-11-13 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 1.0042 1.0042 0.9994 0.9994 0.0048 0.48%
2024-11-12 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9994 0.9994 1.0154 1.0154 -0.0160 -1.58%
2024-11-11 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 1.0154 1.0154 1.0200 1.0200 -0.0046 -0.45%
2024-11-08 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 1.0200 1.0200 1.0334 1.0334 -0.0134 -1.30%
2024-11-07 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0071 1.0071 0.0263 2.61%
2024-11-06 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 1.0071 1.0071 1.0110 1.0110 -0.0039 -0.39%
2024-11-05 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 1.0110 1.0110 0.9966 0.9966 0.0144 1.44%
2024-11-04 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9966 0.9966 0.9874 0.9874 0.0092 0.93%
2024-11-01 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9874 0.9874 0.9853 0.9853 0.0021 0.21%
2024-10-31 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9853 0.9853 0.9812 0.9812 0.0041 0.42%
2024-10-30 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9812 0.9812 0.9886 0.9886 -0.0074 -0.75%
2024-10-29 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9886 0.9886 0.9937 0.9937 -0.0051 -0.51%
2024-10-28 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9937 0.9937 0.9895 0.9895 0.0042 0.42%
2024-10-25 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9895 0.9895 0.9914 0.9914 -0.0019 -0.19%
2024-10-24 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9914 0.9914 1.0012 1.0012 -0.0098 -0.98%
2024-10-23 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 1.0012 1.0012 1.0002 1.0002 0.0010 0.10%
2024-10-22 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 1.0002 1.0002 0.9982 0.9982 0.0020 0.20%
2024-10-21 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9982 0.9982 1.0011 1.0011 -0.0029 -0.29%
2024-10-18 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 1.0011 1.0011 0.9733 0.9733 0.0278 2.86%
2024-10-17 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9733 0.9733 0.9870 0.9870 -0.0137 -1.39%
2024-10-16 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9870 0.9870 0.9917 0.9917 -0.0047 -0.47%
2024-10-15 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9917 0.9917 1.0149 1.0149 -0.0232 -2.29%
2024-10-14 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 1.0149 1.0149 0.9970 0.9970 0.0179 1.80%
2024-10-11 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9970 0.9970 1.0218 1.0218 -0.0248 -2.43%
2024-10-10 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 1.0218 1.0218 1.0087 1.0087 0.0131 1.30%
2024-10-09 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 1.0087 1.0087 1.0695 1.0695 -0.0608 -5.68%
2024-10-08 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 1.0695 1.0695 1.0315 1.0315 0.0380 3.68%
2024-09-30 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 1.0315 1.0315 0.9630 0.9630 0.0685 7.11%
2024-09-27 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9630 0.9630 0.9376 0.9376 0.0254 2.71%
2024-09-26 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9376 0.9376 0.9092 0.9092 0.0284 3.12%
2024-09-25 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9092 0.9092 0.9018 0.9018 0.0074 0.82%
2024-09-24 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9018 0.9018 0.8749 0.8749 0.0269 3.07%
2024-09-23 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8749 0.8749 0.8722 0.8722 0.0027 0.31%
2024-09-20 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8722 0.8722 0.8749 0.8749 -0.0027 -0.31%
2024-09-19 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8749 0.8749 0.8728 0.8728 0.0021 0.24%
2024-09-18 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8728 0.8728 0.8638 0.8638 0.0090 1.04%
2024-09-13 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8638 0.8638 0.8640 0.8640 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8640 0.8640 0.8675 0.8675 -0.0035 -0.40%
2024-09-11 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8675 0.8675 0.8684 0.8684 -0.0009 -0.10%
2024-09-10 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8684 0.8684 0.8669 0.8669 0.0015 0.17%
2024-09-09 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8669 0.8669 0.8830 0.8830 -0.0161 -1.82%
2024-09-06 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8830 0.8830 0.8845 0.8845 -0.0015 -0.17%
2024-09-05 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8845 0.8845 0.8839 0.8839 0.0006 0.07%
2024-09-04 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8839 0.8839 0.8911 0.8911 -0.0072 -0.81%
2024-09-03 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8911 0.8911 0.8920 0.8920 -0.0009 -0.10%
2024-09-02 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8920 0.8920 0.9048 0.9048 -0.0128 -1.41%
2024-08-30 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9048 0.9048 0.8931 0.8931 0.0117 1.31%
2024-08-29 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8931 0.8931 0.9011 0.9011 -0.0080 -0.89%
2024-08-28 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9011 0.9011 0.9061 0.9061 -0.0050 -0.55%
2024-08-27 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9061 0.9061 0.9042 0.9042 0.0019 0.21%
2024-08-26 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9042 0.9042 0.9055 0.9055 -0.0013 -0.14%
2024-08-23 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9055 0.9055 0.9022 0.9022 0.0033 0.37%
2024-08-22 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9022 0.9022 0.8996 0.8996 0.0026 0.29%
2024-08-21 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8996 0.8996 0.9036 0.9036 -0.0040 -0.44%
2024-08-20 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9036 0.9036 0.9091 0.9091 -0.0055 -0.60%
2024-08-19 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9091 0.9091 0.9044 0.9044 0.0047 0.52%
2024-08-16 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9044 0.9044 0.9005 0.9005 0.0039 0.43%
2024-08-15 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9005 0.9005 0.8908 0.8908 0.0097 1.09%
2024-08-14 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8908 0.8908 0.8959 0.8959 -0.0051 -0.57%
2024-08-13 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8959 0.8959 0.8936 0.8936 0.0023 0.26%
2024-08-12 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8936 0.8936 0.8952 0.8952 -0.0016 -0.18%
2024-08-09 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8952 0.8952 0.8944 0.8944 0.0008 0.09%
2024-08-08 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8944 0.8944 0.8932 0.8932 0.0012 0.13%
2024-08-07 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8932 0.8932 0.8920 0.8920 0.0012 0.13%
2024-08-06 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8920 0.8920 0.8989 0.8989 -0.0069 -0.77%
2024-08-05 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.8989 0.8989 0.9119 0.9119 -0.0130 -1.43%
2024-08-02 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9119 0.9119 0.9221 0.9221 -0.0102 -1.11%
2024-07-31 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9274 0.9274 0.9110 0.9110 0.0164 1.80%
2024-07-30 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9110 0.9110 0.9207 0.9207 -0.0097 -1.05%
2024-07-29 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9207 0.9207 0.9218 0.9218 -0.0011 -0.12%
2024-07-26 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9218 0.9218 0.9224 0.9224 -0.0006 -0.07%
2024-07-25 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9224 0.9224 0.9360 0.9360 -0.0136 -1.45%
2024-07-24 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9360 0.9360 0.9376 0.9376 -0.0016 -0.17%
2024-07-23 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9376 0.9376 0.9572 0.9572 -0.0196 -2.05%
2024-07-22 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9572 0.9572 0.9665 0.9665 -0.0093 -0.96%
2024-07-19 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9665 0.9665 0.9656 0.9656 0.0009 0.09%
2024-07-18 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9656 0.9656 0.9604 0.9604 0.0052 0.54%
2024-07-17 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9604 0.9604 0.9632 0.9632 -0.0028 -0.29%
2024-07-16 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9632 0.9632 0.9612 0.9612 0.0020 0.21%
2024-07-15 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9612 0.9612 0.9580 0.9580 0.0032 0.33%
2024-07-12 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9580 0.9580 0.9526 0.9526 0.0054 0.57%
2024-07-11 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9526 0.9526 0.9455 0.9455 0.0071 0.75%
2024-07-10 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9455 0.9455 0.9509 0.9509 -0.0054 -0.57%
2024-07-09 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9509 0.9509 0.9416 0.9416 0.0093 0.99%
2024-07-08 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9416 0.9416 0.9462 0.9462 -0.0046 -0.49%
2024-07-05 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9462 0.9462 0.9497 0.9497 -0.0035 -0.37%
2024-07-04 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9497 0.9497 0.9495 0.9495 0.0002 0.02%
2024-07-03 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9495 0.9495 0.9527 0.9527 -0.0032 -0.34%
2024-07-02 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9527 0.9527 0.9585 0.9585 -0.0058 -0.61%
2024-07-01 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9585 0.9585 0.9487 0.9487 0.0098 1.03%
2024-06-28 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9487 0.9487 0.9440 0.9440 0.0047 0.50%
2024-06-27 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9440 0.9440 0.9485 0.9485 -0.0045 -0.47%
2024-06-26 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9485 0.9485 0.9459 0.9459 0.0026 0.27%
2024-06-25 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9459 0.9459 0.9492 0.9492 -0.0033 -0.35%
2024-06-24 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9492 0.9492 0.9496 0.9496 -0.0004 -0.04%
2024-06-21 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9496 0.9496 0.9519 0.9519 -0.0023 -0.24%
2024-06-20 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9519 0.9519 0.9513 0.9513 0.0006 0.06%
2024-06-19 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9513 0.9513 0.9526 0.9526 -0.0013 -0.14%
2024-06-18 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9526 0.9526 0.9551 0.9551 -0.0025 -0.26%
2024-06-17 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9551 0.9551 0.9582 0.9582 -0.0031 -0.32%
2024-06-14 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9582 0.9582 0.9575 0.9575 0.0007 0.07%
2024-06-13 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9575 0.9575 0.9580 0.9580 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9580 0.9580 0.9577 0.9577 0.0003 0.03%
2024-06-11 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9577 0.9577 0.9664 0.9664 -0.0087 -0.90%
2024-06-07 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9664 0.9664 0.9674 0.9674 -0.0010 -0.10%
2024-06-06 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9674 0.9674 0.9638 0.9638 0.0036 0.37%
2024-06-05 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9638 0.9638 0.9646 0.9646 -0.0008 -0.08%
2024-06-04 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9646 0.9646 0.9602 0.9602 0.0044 0.46%
2024-06-03 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9602 0.9602 0.9557 0.9557 0.0045 0.47%
2024-05-31 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9557 0.9557 0.9587 0.9587 -0.0030 -0.31%
2024-05-30 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9587 0.9587 0.9646 0.9646 -0.0059 -0.61%
2024-05-29 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9646 0.9646 0.9625 0.9625 0.0021 0.22%
2024-05-28 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9625 0.9625 0.9626 0.9626 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9626 0.9626 0.9519 0.9519 0.0107 1.12%
2024-05-24 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9519 0.9519 0.9602 0.9602 -0.0083 -0.86%
2024-05-23 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9602 0.9602 0.9684 0.9684 -0.0082 -0.85%