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富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(015892)

今天最新凈值 0.9663 0.0046 0.4800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9694 0.0031 0.3184%
  • 累計(jì)凈值：0.9663
  • 成立日期：2022-08-17
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8294億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近一月富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C(015892)基金累計(jì)收益率2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9663 0.9663 0.9617 0.9617 0.0046 0.48%
2025-05-20 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9617 0.9617 0.9574 0.9574 0.0043 0.45%
2025-05-19 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9574 0.9574 0.9599 0.9599 -0.0025 -0.26%
2025-05-16 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9599 0.9599 0.9638 0.9638 -0.0039 -0.40%
2025-05-15 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9638 0.9638 0.9734 0.9734 -0.0096 -0.99%
2025-05-14 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9734 0.9734 0.9563 0.9563 0.0171 1.79%
2025-05-13 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9563 0.9563 0.9589 0.9589 -0.0026 -0.27%
2025-05-12 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9589 0.9589 0.9495 0.9495 0.0094 0.99%
2025-05-09 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9495 0.9495 0.9497 0.9497 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9497 0.9497 0.9516 0.9516 -0.0019 -0.20%
2025-05-07 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9516 0.9516 0.9477 0.9477 0.0039 0.41%
2025-05-06 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9477 0.9477 0.9362 0.9362 0.0115 1.23%
2025-04-30 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9362 0.9362 0.9389 0.9389 -0.0027 -0.29%
2025-04-29 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9389 0.9389 0.9406 0.9406 -0.0017 -0.18%
2025-04-28 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9406 0.9406 0.9408 0.9408 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9408 0.9408 0.9425 0.9425 -0.0017 -0.18%
2025-04-24 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9425 0.9425 0.9444 0.9444 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 0.9444 0.9444 0.9485 0.9485 -0.0041 -0.43%