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富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(015892)

今天最新凈值 0.9678 0.0015 0.1600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9678
  • 成立日期：2022-08-17
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8294億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：孫彬
富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C基金015892重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 9.91% -1.74% -0.1724%
600690 海爾智家 0.0000 8.92% -1.64% -0.1463%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.90% -0.47% -0.0418%
601658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 8.24% -0.56% -0.0461%
600031 三一重工 0.0000 7.93% -0.84% -0.0666%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 7.30% 0.05% 0.0037%
601601 中國(guó)太保 0.0000 6.69% -2.47% -0.1652%
601088 中國(guó)神華 0.0000 5.58% -1.73% -0.0965%
600030 中信證券 0.0000 5.41% -1.23% -0.0665%
600048 保利發(fā)展 0.0000 3.44% -0.98% -0.0337%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
72.32% -0.8314% 92.14%
富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.83% -1.03%
2025-05-22 0.16% 0.32%
2025-05-21 0.48% 0.68%
2025-05-20 0.45% 0.45%
2025-05-19 -0.26% -0.22%
2025-05-16 -0.40% -0.73%
2025-05-15 -0.99% -0.62%
2025-05-14 1.79% 1.53%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C基金015892實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C基金015892實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏(yíng)醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏(yíng)醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開(kāi)源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%