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富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A基金凈值查詢(015891)

今天最新凈值 0.9778 0.0043 0.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9857 0.0031 0.3184%
  • 累計(jì)凈值：0.9778
  • 成立日期：2022-08-17
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7810億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近半年富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A(015891)基金累計(jì)收益率-1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9778 0.9778 0.9735 0.9735 0.0043 0.44%
2025-05-19 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9735 0.9735 0.9759 0.9759 -0.0024 -0.25%
2025-05-16 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9759 0.9759 0.9799 0.9799 -0.0040 -0.41%
2025-05-15 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9799 0.9799 0.9896 0.9896 -0.0097 -0.98%
2025-05-14 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9896 0.9896 0.9722 0.9722 0.0174 1.79%
2025-05-13 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9722 0.9722 0.9749 0.9749 -0.0027 -0.28%
2025-05-12 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9749 0.9749 0.9652 0.9652 0.0097 1.00%
2025-05-09 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9652 0.9652 0.9654 0.9654 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9654 0.9654 0.9673 0.9673 -0.0019 -0.20%
2025-05-07 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9673 0.9673 0.9634 0.9634 0.0039 0.40%
2025-05-06 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9634 0.9634 0.9516 0.9516 0.0118 1.24%
2025-04-30 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9516 0.9516 0.9543 0.9543 -0.0027 -0.28%
2025-04-29 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9543 0.9543 0.9560 0.9560 -0.0017 -0.18%
2025-04-28 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9560 0.9560 0.9562 0.9562 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9562 0.9562 0.9579 0.9579 -0.0017 -0.18%
2025-04-24 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9579 0.9579 0.9598 0.9598 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9598 0.9598 0.9640 0.9640 -0.0042 -0.44%
2025-04-22 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9640 0.9640 0.9625 0.9625 0.0015 0.16%
2025-04-21 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9625 0.9625 0.9549 0.9549 0.0076 0.80%
2025-04-18 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9549 0.9549 0.9550 0.9550 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9550 0.9550 0.9542 0.9542 0.0008 0.08%
2025-04-16 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9542 0.9542 0.9487 0.9487 0.0055 0.58%
2025-04-15 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9487 0.9487 0.9497 0.9497 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9497 0.9497 0.9482 0.9482 0.0015 0.16%
2025-04-11 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9482 0.9482 0.9458 0.9458 0.0024 0.25%
2025-04-10 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9458 0.9458 0.9389 0.9389 0.0069 0.73%
2025-04-09 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9389 0.9389 0.9292 0.9292 0.0097 1.04%
2025-04-08 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9292 0.9292 0.9072 0.9072 0.0220 2.43%
2025-04-07 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9072 0.9072 0.9629 0.9629 -0.0557 -5.78%
2025-04-03 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9629 0.9629 0.9639 0.9639 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9639 0.9639 0.9642 0.9642 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9642 0.9642 0.9660 0.9660 -0.0018 -0.19%
2025-03-31 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9660 0.9660 0.9701 0.9701 -0.0041 -0.42%
2025-03-28 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9701 0.9701 0.9769 0.9769 -0.0068 -0.70%
2025-03-27 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9769 0.9769 0.9762 0.9762 0.0007 0.07%
2025-03-26 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9762 0.9762 0.9806 0.9806 -0.0044 -0.45%
2025-03-25 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9806 0.9806 0.9803 0.9803 0.0003 0.03%
2025-03-24 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9803 0.9803 0.9717 0.9717 0.0086 0.89%
2025-03-21 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9717 0.9717 0.9849 0.9849 -0.0132 -1.34%
2025-03-20 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9849 0.9849 0.9952 0.9952 -0.0103 -1.03%
2025-03-19 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9952 0.9952 0.9940 0.9940 0.0012 0.12%
2025-03-18 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9940 0.9940 0.9966 0.9966 -0.0026 -0.26%
2025-03-17 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9966 0.9966 0.9957 0.9957 0.0009 0.09%
2025-03-14 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9957 0.9957 0.9686 0.9686 0.0271 2.80%
2025-03-13 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9686 0.9686 0.9699 0.9699 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9699 0.9699 0.9781 0.9781 -0.0082 -0.84%
2025-03-11 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9781 0.9781 0.9726 0.9726 0.0055 0.57%
2025-03-10 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9726 0.9726 0.9706 0.9706 0.0020 0.21%
2025-03-07 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9706 0.9706 0.9682 0.9682 0.0024 0.25%
2025-03-06 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9682 0.9682 0.9562 0.9562 0.0120 1.25%
2025-03-05 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9562 0.9562 0.9484 0.9484 0.0078 0.82%
2025-03-04 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9484 0.9484 0.9482 0.9482 0.0002 0.02%
2025-03-03 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9482 0.9482 0.9512 0.9512 -0.0030 -0.32%
2025-02-28 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9512 0.9512 0.9656 0.9656 -0.0144 -1.49%
2025-02-27 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9656 0.9656 0.9594 0.9594 0.0062 0.65%
2025-02-26 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9594 0.9594 0.9520 0.9520 0.0074 0.78%
2025-02-25 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9520 0.9520 0.9634 0.9634 -0.0114 -1.18%
2025-02-24 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9634 0.9634 0.9627 0.9627 0.0007 0.07%
2025-02-21 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9627 0.9627 0.9578 0.9578 0.0049 0.51%
2025-02-20 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9578 0.9578 0.9613 0.9613 -0.0035 -0.36%
2025-02-19 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9613 0.9613 0.9609 0.9609 0.0004 0.04%
2025-02-18 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9609 0.9609 0.9698 0.9698 -0.0089 -0.92%
2025-02-17 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9698 0.9698 0.9728 0.9728 -0.0030 -0.31%
2025-02-14 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9728 0.9728 0.9689 0.9689 0.0039 0.40%
2025-02-13 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9689 0.9689 0.9678 0.9678 0.0011 0.11%
2025-02-12 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9678 0.9678 0.9656 0.9656 0.0022 0.23%
2025-02-11 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9656 0.9656 0.9688 0.9688 -0.0032 -0.33%
2025-02-10 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9688 0.9688 0.9691 0.9691 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9691 0.9691 0.9534 0.9534 0.0157 1.65%
2025-02-06 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9534 0.9534 0.9475 0.9475 0.0059 0.62%
2025-02-05 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9475 0.9475 0.9648 0.9648 -0.0173 -1.79%
2025-01-27 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9648 0.9648 0.9648 0.9648 0.0000 0.00%
2025-01-22 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9562 0.9562 0.9655 0.9655 -0.0093 -0.96%
2025-01-14 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9636 0.9636 0.9465 0.9465 0.0171 1.81%
2025-01-13 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9465 0.9465 0.9533 0.9533 -0.0068 -0.71%
2025-01-10 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9533 0.9533 0.9650 0.9650 -0.0117 -1.21%
2025-01-09 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9650 0.9650 0.9717 0.9717 -0.0067 -0.69%
2025-01-08 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9717 0.9717 0.9709 0.9709 0.0008 0.08%
2025-01-07 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9709 0.9709 0.9606 0.9606 0.0103 1.07%
2025-01-06 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9606 0.9606 0.9605 0.9605 0.0001 0.01%
2025-01-03 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9605 0.9605 0.9715 0.9715 -0.0110 -1.13%
2025-01-02 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9715 0.9715 1.0013 1.0013 -0.0298 -2.98%
2024-12-31 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 1.0013 1.0013 1.0114 1.0114 -0.0101 -1.00%
2024-12-26 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 1.0079 1.0079 1.0069 1.0069 0.0010 0.10%
2024-12-25 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 1.0069 1.0069 1.0039 1.0039 0.0030 0.30%
2024-12-24 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 1.0039 1.0039 0.9943 0.9943 0.0096 0.97%
2024-12-23 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9943 0.9943 0.9922 0.9922 0.0021 0.21%
2024-12-20 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9922 0.9922 0.9957 0.9957 -0.0035 -0.35%
2024-12-19 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9957 0.9957 0.9947 0.9947 0.0010 0.10%
2024-12-18 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9947 0.9947 0.9869 0.9869 0.0078 0.79%
2024-12-17 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9869 0.9869 0.9875 0.9875 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9875 0.9875 0.9877 0.9877 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9877 0.9877 1.0078 1.0078 -0.0201 -1.99%
2024-12-12 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 1.0078 1.0078 0.9998 0.9998 0.0080 0.80%
2024-12-11 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9998 0.9998 1.0014 1.0014 -0.0016 -0.16%
2024-12-10 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 1.0014 1.0014 0.9966 0.9966 0.0048 0.48%
2024-12-09 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9966 0.9966 0.9998 0.9998 -0.0032 -0.32%
2024-12-06 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9998 0.9998 0.9899 0.9899 0.0099 1.00%
2024-12-05 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9899 0.9899 0.9939 0.9939 -0.0040 -0.40%
2024-12-04 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9939 0.9939 0.9922 0.9922 0.0017 0.17%
2024-12-03 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9922 0.9922 0.9880 0.9880 0.0042 0.43%
2024-12-02 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9880 0.9880 0.9817 0.9817 0.0063 0.64%
2024-11-29 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9817 0.9817 0.9739 0.9739 0.0078 0.80%
2024-11-28 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9739 0.9739 0.9785 0.9785 -0.0046 -0.47%
2024-11-27 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9785 0.9785 0.9613 0.9613 0.0172 1.79%
2024-11-26 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9613 0.9613 0.9612 0.9612 0.0001 0.01%
2024-11-25 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9612 0.9612 0.9674 0.9674 -0.0062 -0.64%
2024-11-22 015891 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A 0.9674 0.9674 0.9958 0.9958 -0.0284 -2.85%