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華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期)基金凈值查詢(015864)

今天最新凈值 1.0599 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0599
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5771億
  • 最近資產(chǎn)：6.21億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：厲卓然
近一周華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015864)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015864 華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2025-05-21 015864 華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2025-05-20 015864 華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2025-05-19 015864 華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%