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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期) - 基金主頁(代碼:015864)

今天最新凈值 1.0599 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0599
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5771億
  • 最近資產(chǎn)：7.94億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：厲卓然
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.53% - 0.18% 0.54% 1.79% 4.02% - 5.98%
同類排名 58/560 115/591 58/587 47/572 382/456 297/330 0/197 -
華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金動態(tài)
華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015864)基金檔案
基金代碼 015864 基金簡稱 華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 基金全稱
發(fā)行日期 2022-06-01~2022-06-15 成立日期 2022-06-17 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 厲卓然 基金托管人 基金公司 華寶基金
最近資產(chǎn) 7.94億 最近份額 7.5771億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%