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天弘合益?zhèn)l(fā)起D基金凈值查詢(015848)

今天最新凈值 1.0226 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1122
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.7919億
  • 最近資產(chǎn)：41.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：彭瑋 馬澤宇 潘昱杉 程明
近一周天弘合益?zhèn)l(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘合益?zhèn)l(fā)起D(015848)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0226 1.1122 1.0226 1.1122 0.0000 0.00%
2025-05-20 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0226 1.1122 1.0223 1.1119 0.0003 0.03%
2025-05-19 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0223 1.1119 1.0219 1.1115 0.0004 0.04%
2025-05-16 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0219 1.1115 1.0221 1.1117 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0221 1.1117 1.0222 1.1118 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%