天弘合益?zhèn)l(fā)起D基金凈值查詢(015848)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1122
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：39.7919億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：彭瑋 馬澤宇 潘昱杉 程明
近一月天弘合益?zhèn)l(fā)起D基金凈值查詢
近一月,天弘合益?zhèn)l(fā)起D(015848)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015848 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起D |
1.0228 |
1.1124 |
1.0226 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
015848 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起D |
1.0226 |
1.1122 |
1.0226 |
1.1122 |
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| 2025-05-20 |
015848 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起D |
1.0226 |
1.1122 |
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1.1119 |
0.0003 |
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| 2025-05-19 |
015848 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起D |
1.0223 |
1.1119 |
1.0219 |
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| 2025-05-16 |
015848 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起D |
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1.1115 |
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| 2025-05-15 |
015848 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起D |
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| 2025-05-14 |
015848 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起D |
1.0222 |
1.1118 |
1.0222 |
1.1118 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
015848 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起D |
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| 2025-05-09 |
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天弘合益?zhèn)l(fā)起D |
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|
|
| 2025-05-08 |
015848 |
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| 2025-05-07 |
015848 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起D |
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1.1107 |
1.0211 |
1.1107 |
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| 2025-05-06 |
015848 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起D |
1.0211 |
1.1107 |
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| 2025-04-30 |
015848 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起D |
1.0208 |
1.1104 |
1.0205 |
1.1101 |
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| 2025-04-29 |
015848 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起D |
1.0205 |
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1.1095 |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
015848 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起D |
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1.1095 |
1.0197 |
1.1093 |
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| 2025-04-25 |
015848 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起D |
1.0197 |
1.1093 |
1.0197 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
015848 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起D |
1.0197 |
1.1093 |
1.0198 |
1.1094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
015848 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起D |
1.0198 |
1.1094 |
1.0202 |
1.1098 |
-0.0004 |
-0.04% |
