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天弘合益?zhèn)l(fā)起D基金凈值查詢(015848)

今天最新凈值 1.0226 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1122
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.7919億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：彭瑋 馬澤宇 潘昱杉 程明
近一季天弘合益?zhèn)l(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘合益?zhèn)l(fā)起D(015848)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0228 1.1124 1.0226 1.1122 0.0002 0.02%
2025-05-21 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0226 1.1122 1.0226 1.1122 0.0000 0.00%
2025-05-20 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0226 1.1122 1.0223 1.1119 0.0003 0.03%
2025-05-19 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0223 1.1119 1.0219 1.1115 0.0004 0.04%
2025-05-16 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0219 1.1115 1.0221 1.1117 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0221 1.1117 1.0222 1.1118 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0222 1.1118 1.0222 1.1118 0.0000 0.00%
2025-05-13 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0222 1.1118 1.0216 1.1112 0.0006 0.06%
2025-05-12 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0216 1.1112 1.0224 1.1120 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0224 1.1120 1.0219 1.1115 0.0005 0.05%
2025-05-08 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0219 1.1115 1.0211 1.1107 0.0008 0.08%
2025-05-07 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0211 1.1107 1.0211 1.1107 0.0000 0.00%
2025-05-06 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0211 1.1107 1.0208 1.1104 0.0003 0.03%
2025-04-30 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0208 1.1104 1.0205 1.1101 0.0003 0.03%
2025-04-29 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0205 1.1101 1.0199 1.1095 0.0006 0.06%
2025-04-28 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0199 1.1095 1.0197 1.1093 0.0002 0.02%
2025-04-25 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0197 1.1093 1.0197 1.1093 0.0000 0.00%
2025-04-24 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0197 1.1093 1.0198 1.1094 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0198 1.1094 1.0202 1.1098 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0202 1.1098 1.0200 1.1096 0.0002 0.02%
2025-04-21 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0200 1.1096 1.0202 1.1098 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0202 1.1098 1.0201 1.1097 0.0001 0.01%
2025-04-17 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0201 1.1097 1.0202 1.1098 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0202 1.1098 1.0201 1.1097 0.0001 0.01%
2025-04-15 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0201 1.1097 1.0200 1.1096 0.0001 0.01%
2025-04-14 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0200 1.1096 1.0199 1.1095 0.0001 0.01%
2025-04-11 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0199 1.1095 1.0198 1.1094 0.0001 0.01%
2025-04-10 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0198 1.1094 1.0198 1.1094 0.0000 0.00%
2025-04-09 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0198 1.1094 1.0200 1.1096 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0200 1.1096 1.0205 1.1101 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0205 1.1101 1.0190 1.1086 0.0015 0.15%
2025-04-03 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0190 1.1086 1.0177 1.1073 0.0013 0.13%
2025-04-02 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0177 1.1073 1.0173 1.1069 0.0004 0.04%
2025-04-01 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0173 1.1069 1.0172 1.1068 0.0001 0.01%
2025-03-31 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0172 1.1068 1.0169 1.1065 0.0003 0.03%
2025-03-28 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0169 1.1065 1.0168 1.1064 0.0001 0.01%
2025-03-27 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0168 1.1064 1.0166 1.1062 0.0002 0.02%
2025-03-26 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0166 1.1062 1.0164 1.1060 0.0002 0.02%
2025-03-25 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0164 1.1060 1.0161 1.1057 0.0003 0.03%
2025-03-24 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0161 1.1057 1.0158 1.1054 0.0003 0.03%
2025-03-21 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0158 1.1054 1.0156 1.1052 0.0002 0.02%
2025-03-20 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0156 1.1052 1.0149 1.1045 0.0007 0.07%
2025-03-19 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0149 1.1045 1.0146 1.1042 0.0003 0.03%
2025-03-18 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0146 1.1042 1.0144 1.1040 0.0002 0.02%
2025-03-17 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0144 1.1040 1.0147 1.1043 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0147 1.1043 1.0145 1.1041 0.0002 0.02%
2025-03-13 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0145 1.1041 1.0139 1.1035 0.0006 0.06%
2025-03-12 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0139 1.1035 1.0135 1.1031 0.0004 0.04%
2025-03-11 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0135 1.1031 1.0142 1.1038 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0142 1.1038 1.0144 1.1040 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0144 1.1040 1.0153 1.1049 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0153 1.1049 1.0156 1.1052 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0156 1.1052 1.0155 1.1051 0.0001 0.01%
2025-03-04 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0155 1.1051 1.0153 1.1049 0.0002 0.02%
2025-03-03 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0153 1.1049 1.0148 1.1044 0.0005 0.05%
2025-02-28 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0148 1.1044 1.0148 1.1044 0.0000 0.00%
2025-02-27 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0148 1.1044 1.0151 1.1047 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0151 1.1047 1.0151 1.1047 0.0000 0.00%
2025-02-25 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0151 1.1047 1.0153 1.1049 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0153 1.1049 1.0160 1.1056 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%