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天弘合益?zhèn)l(fā)起D - 基金主頁(yè)(代碼:015848)

今天最新凈值 1.0228 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1124
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.7919億
  • 最近資產(chǎn)：41.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：彭瑋 馬澤宇 潘昱杉 程明
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.42% 0.04% 0.25% 0.65% 2.37% 5.89% - 8.44%
同類排名 1591/2970 1057/3056 1341/3058 1633/2996 2206/2654 1713/2151 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-06 2024-12-06 2024-12-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0327元
2023-10-20 2023-10-20 2023-10-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0219元
天弘合益?zhèn)l(fā)起D(015848)基金檔案
基金代碼 015848 基金簡(jiǎn)稱 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 彭瑋 馬澤宇 潘昱杉 程明 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 41.30億 最近份額 39.7919億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%