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匯添富鑫和純債C基金凈值查詢(015835)

今天最新凈值 1.0403 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0803
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0803億
  • 最近資產(chǎn)：20.50億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉寧 楊靖
近一周匯添富鑫和純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富鑫和純債C(015835)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015835 匯添富鑫和純債C 1.0404 1.0804 1.0403 1.0803 0.0001 0.01%
2025-05-22 015835 匯添富鑫和純債C 1.0403 1.0803 1.0405 1.0805 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 015835 匯添富鑫和純債C 1.0405 1.0805 1.0406 1.0806 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015835 匯添富鑫和純債C 1.0406 1.0806 1.0409 1.0809 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 015835 匯添富鑫和純債C 1.0409 1.0809 1.0401 1.0801 0.0008 0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%