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匯添富鑫和純債C - 基金主頁(代碼:015835)

今天最新凈值 1.0403 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0803
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0803億
  • 最近資產(chǎn)：20.50億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉寧 楊靖
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.24% -0.21% - -0.01% 3.18% 6.25% - 8.21%
同類排名 2792/2975 2699/3052 2775/3057 2607/3001 1335/2652 1595/2151 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
匯添富鑫和純債C(015835)基金檔案
基金代碼 015835 基金簡稱 匯添富鑫和純債C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-06-20~2022-06-23 成立日期 2022-06-27 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉寧 楊靖 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 20.50億 最近份額 20.0803億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%