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匯添富鑫和純債C(015835)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0403 -0.0002 -0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0803
成立日期：2022-06-27
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：20.0803億
最近資產：20.50億
基金公司：匯添富基金
基金經理：劉寧楊靖

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	每份派現金0.0050元

標簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯接A	0.7374	0.57%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯接C	0.7304	0.56%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯接D	0.7329	0.56%
恒生生物	0.9113	0.51%
中藥ETF	1.0565	0.31%
匯添富滬港深大盤價值混合A	0.7563	0.31%
中藥C	1.0746	0.30%
中藥基金	1.1055	0.29%

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