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寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A(寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(015820)

今天最新凈值 1.2514 0.0176 1.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2368 -0.0192 -1.5270%
  • 累計凈值：1.2514
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2174億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丹
近一季寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A|寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A(015820)基金累計收益率-5.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2560 1.2560 1.2514 1.2514 0.0046 0.37%
2025-05-20 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2514 1.2514 1.2338 1.2338 0.0176 1.43%
2025-05-19 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2338 1.2338 1.2348 1.2348 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2348 1.2348 1.2428 1.2428 -0.0080 -0.64%
2025-05-15 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2428 1.2428 1.2593 1.2593 -0.0165 -1.31%
2025-05-14 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2593 1.2593 1.2398 1.2398 0.0195 1.57%
2025-05-13 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2398 1.2398 1.2635 1.2635 -0.0237 -1.88%
2025-05-12 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2635 1.2635 1.2398 1.2398 0.0237 1.91%
2025-05-09 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2398 1.2398 1.2451 1.2451 -0.0053 -0.43%
2025-05-08 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2451 1.2451 1.2352 1.2352 0.0099 0.80%
2025-05-07 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2352 1.2352 1.2527 1.2527 -0.0175 -1.40%
2025-05-06 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2527 1.2527 1.2207 1.2207 0.0320 2.62%
2025-04-30 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2207 1.2207 1.1992 1.1992 0.0215 1.79%
2025-04-29 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1992 1.1992 1.1942 1.1942 0.0050 0.42%
2025-04-28 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1942 1.1942 1.1990 1.1990 -0.0048 -0.40%
2025-04-25 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1990 1.1990 1.1948 1.1948 0.0042 0.35%
2025-04-24 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1948 1.1948 1.2054 1.2054 -0.0106 -0.88%
2025-04-23 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2054 1.2054 1.1767 1.1767 0.0287 2.44%
2025-04-22 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1767 1.1767 1.1678 1.1678 0.0089 0.76%
2025-04-21 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1678 1.1678 1.1610 1.1610 0.0068 0.59%
2025-04-18 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1610 1.1610 1.1603 1.1603 0.0007 0.06%
2025-04-17 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1603 1.1603 1.1499 1.1499 0.0104 0.90%
2025-04-16 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1499 1.1499 1.1757 1.1757 -0.0258 -2.19%
2025-04-15 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1757 1.1757 1.1820 1.1820 -0.0063 -0.53%
2025-04-14 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1820 1.1820 1.1642 1.1642 0.0178 1.53%
2025-04-11 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1642 1.1642 1.1531 1.1531 0.0111 0.96%
2025-04-10 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1531 1.1531 1.1308 1.1308 0.0223 1.97%
2025-04-09 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1308 1.1308 1.1080 1.1080 0.0228 2.06%
2025-04-08 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1080 1.1080 1.0969 1.0969 0.0111 1.01%
2025-04-07 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.0969 1.0969 1.2620 1.2620 -0.1651 -13.08%
2025-04-03 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2620 1.2620 1.2839 1.2839 -0.0219 -1.71%
2025-04-02 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2839 1.2839 1.2901 1.2901 -0.0062 -0.48%
2025-04-01 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2901 1.2901 1.2880 1.2880 0.0021 0.16%
2025-03-31 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2880 1.2880 1.3085 1.3085 -0.0205 -1.57%
2025-03-28 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3085 1.3085 1.3166 1.3166 -0.0081 -0.62%
2025-03-27 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3166 1.3166 1.3087 1.3087 0.0079 0.60%
2025-03-26 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3087 1.3087 1.3033 1.3033 0.0054 0.41%
2025-03-25 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3033 1.3033 1.3351 1.3351 -0.0318 -2.38%
2025-03-24 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3351 1.3351 1.3251 1.3251 0.0100 0.75%
2025-03-21 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3251 1.3251 1.3575 1.3575 -0.0324 -2.39%
2025-03-20 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3575 1.3575 1.3861 1.3861 -0.0286 -2.06%
2025-03-19 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3861 1.3861 1.3932 1.3932 -0.0071 -0.51%
2025-03-18 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3932 1.3932 1.3659 1.3659 0.0273 2.00%
2025-03-17 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3659 1.3659 1.3656 1.3656 0.0003 0.02%
2025-03-14 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3656 1.3656 1.3351 1.3351 0.0305 2.28%
2025-03-13 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3351 1.3351 1.3524 1.3524 -0.0173 -1.28%
2025-03-12 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3524 1.3524 1.3654 1.3654 -0.0130 -0.95%
2025-03-11 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3654 1.3654 1.3648 1.3648 0.0006 0.04%
2025-03-10 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3648 1.3648 1.3946 1.3946 -0.0298 -2.14%
2025-03-07 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3946 1.3946 1.4050 1.4050 -0.0104 -0.74%
2025-03-06 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.4050 1.4050 1.3545 1.3545 0.0505 3.73%
2025-03-05 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3545 1.3545 1.3236 1.3236 0.0309 2.33%
2025-03-04 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3236 1.3236 1.3239 1.3239 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3239 1.3239 1.3258 1.3258 -0.0019 -0.14%
2025-02-28 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3258 1.3258 1.3821 1.3821 -0.0563 -4.07%
2025-02-27 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3821 1.3821 1.4018 1.4018 -0.0197 -1.41%
2025-02-26 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.4018 1.4018 1.3648 1.3648 0.0370 2.71%
2025-02-25 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3648 1.3648 1.3839 1.3839 -0.0191 -1.38%
2025-02-24 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.3839 1.3839 1.3967 1.3967 -0.0128 -0.92%