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景順長(zhǎng)城景頤尊利債券C基金凈值查詢(015806)

今天最新凈值 1.0947 -0.0018 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0935 -0.0012 -0.1072%
  • 累計(jì)凈值：1.0947
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.8686億
  • 最近資產(chǎn)：28.07億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：李怡文
近一周景順長(zhǎng)城景頤尊利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長(zhǎng)城景頤尊利債券C(015806)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015806 景順長(zhǎng)城景頤尊利債券C 1.0943 1.0943 1.0947 1.0947 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 015806 景順長(zhǎng)城景頤尊利債券C 1.0947 1.0947 1.0965 1.0965 -0.0018 -0.16%
2025-05-21 015806 景順長(zhǎng)城景頤尊利債券C 1.0965 1.0965 1.0932 1.0932 0.0033 0.30%
2025-05-20 015806 景順長(zhǎng)城景頤尊利債券C 1.0932 1.0932 1.0924 1.0924 0.0008 0.07%
2025-05-19 015806 景順長(zhǎng)城景頤尊利債券C 1.0924 1.0924 1.0916 1.0916 0.0008 0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%