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景順長城景頤尊利債券C基金凈值查詢(015806)

今天最新凈值 1.0947 -0.0018 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0935 -0.0012 -0.1072%
  • 累計凈值：1.0947
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.8686億
  • 最近資產(chǎn)：28.07億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：李怡文
近一月景順長城景頤尊利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城景頤尊利債券C(015806)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015806 景順長城景頤尊利債券C 1.0943 1.0943 1.0947 1.0947 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 015806 景順長城景頤尊利債券C 1.0947 1.0947 1.0965 1.0965 -0.0018 -0.16%
2025-05-21 015806 景順長城景頤尊利債券C 1.0965 1.0965 1.0932 1.0932 0.0033 0.30%
2025-05-20 015806 景順長城景頤尊利債券C 1.0932 1.0932 1.0924 1.0924 0.0008 0.07%
2025-05-19 015806 景順長城景頤尊利債券C 1.0924 1.0924 1.0916 1.0916 0.0008 0.07%
2025-05-16 015806 景順長城景頤尊利債券C 1.0916 1.0916 1.0926 1.0926 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 015806 景順長城景頤尊利債券C 1.0926 1.0926 1.0955 1.0955 -0.0029 -0.26%
2025-05-14 015806 景順長城景頤尊利債券C 1.0955 1.0955 1.0934 1.0934 0.0021 0.19%
2025-05-13 015806 景順長城景頤尊利債券C 1.0934 1.0934 1.0948 1.0948 -0.0014 -0.13%
2025-05-12 015806 景順長城景頤尊利債券C 1.0948 1.0948 1.0905 1.0905 0.0043 0.39%
2025-05-09 015806 景順長城景頤尊利債券C 1.0905 1.0905 1.0911 1.0911 -0.0006 -0.05%
2025-05-08 015806 景順長城景頤尊利債券C 1.0911 1.0911 1.0905 1.0905 0.0006 0.06%
2025-05-07 015806 景順長城景頤尊利債券C 1.0905 1.0905 1.0895 1.0895 0.0010 0.09%
2025-05-06 015806 景順長城景頤尊利債券C 1.0895 1.0895 1.0863 1.0863 0.0032 0.29%
2025-04-30 015806 景順長城景頤尊利債券C 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2025-04-29 015806 景順長城景頤尊利債券C 1.0862 1.0862 1.0860 1.0860 0.0002 0.02%
2025-04-28 015806 景順長城景頤尊利債券C 1.0860 1.0860 1.0876 1.0876 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 015806 景順長城景頤尊利債券C 1.0876 1.0876 1.0886 1.0886 -0.0010 -0.09%
2025-04-24 015806 景順長城景頤尊利債券C 1.0886 1.0886 1.0899 1.0899 -0.0013 -0.12%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%