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創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A基金凈值查詢(015782)

今天最新凈值 1.1200 -0.0021 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1186 -0.0014 -0.1213%
  • 累計凈值：1.1200
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6623億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：黃弢 謝創(chuàng)
今年以來創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A(015782)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1187 1.1187 1.1200 1.1200 -0.0013 -0.12%
2025-05-22 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1200 1.1200 1.1221 1.1221 -0.0021 -0.19%
2025-05-21 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1221 1.1221 1.1222 1.1222 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1222 1.1222 1.1200 1.1200 0.0022 0.20%
2025-05-19 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1200 1.1200 1.1195 1.1195 0.0005 0.04%
2025-05-16 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1195 1.1195 1.1209 1.1209 -0.0014 -0.12%
2025-05-15 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1209 1.1209 1.1235 1.1235 -0.0026 -0.23%
2025-05-14 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1235 1.1235 1.1234 1.1234 0.0001 0.01%
2025-05-13 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1234 1.1234 1.1224 1.1224 0.0010 0.09%
2025-05-12 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1224 1.1224 1.1197 1.1197 0.0027 0.24%
2025-05-09 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1197 1.1197 1.1215 1.1215 -0.0018 -0.16%
2025-05-08 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1215 1.1215 1.1195 1.1195 0.0020 0.18%
2025-05-07 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1195 1.1195 1.1190 1.1190 0.0005 0.04%
2025-05-06 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1190 1.1190 1.1146 1.1146 0.0044 0.39%
2025-04-30 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2025-04-29 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1144 1.1144 1.1129 1.1129 0.0015 0.13%
2025-04-28 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1129 1.1129 1.1161 1.1161 -0.0032 -0.29%
2025-04-25 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1161 1.1161 1.1154 1.1154 0.0007 0.06%
2025-04-24 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1154 1.1154 1.1165 1.1165 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02%
2025-04-22 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1163 1.1163 1.1176 1.1176 -0.0013 -0.12%
2025-04-21 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1176 1.1176 1.1162 1.1162 0.0014 0.13%
2025-04-18 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1162 1.1162 1.1169 1.1169 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1169 1.1169 1.1161 1.1161 0.0008 0.07%
2025-04-16 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1161 1.1161 1.1162 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1162 1.1162 1.1172 1.1172 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1172 1.1172 1.1158 1.1158 0.0014 0.13%
2025-04-11 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1158 1.1158 1.1174 1.1174 -0.0016 -0.14%
2025-04-10 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1174 1.1174 1.1127 1.1127 0.0047 0.42%
2025-04-09 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1127 1.1127 1.1093 1.1093 0.0034 0.31%
2025-04-08 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1093 1.1093 1.1019 1.1019 0.0074 0.67%
2025-04-07 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1019 1.1019 1.1161 1.1161 -0.0142 -1.27%
2025-04-03 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1161 1.1161 1.1144 1.1144 0.0017 0.15%
2025-04-02 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1144 1.1144 1.1141 1.1141 0.0003 0.03%
2025-04-01 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1141 1.1141 1.1108 1.1108 0.0033 0.30%
2025-03-31 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1108 1.1108 1.1142 1.1142 -0.0034 -0.31%
2025-03-28 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1142 1.1142 1.1170 1.1170 -0.0028 -0.25%
2025-03-27 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1170 1.1170 1.1165 1.1165 0.0005 0.04%
2025-03-26 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1165 1.1165 1.1159 1.1159 0.0006 0.05%
2025-03-25 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1159 1.1159 1.1144 1.1144 0.0015 0.13%
2025-03-24 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2025-03-21 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1143 1.1143 1.1161 1.1161 -0.0018 -0.16%
2025-03-20 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1161 1.1161 1.1174 1.1174 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1174 1.1174 1.1182 1.1182 -0.0008 -0.07%
2025-03-18 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1182 1.1182 1.1179 1.1179 0.0003 0.03%
2025-03-17 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1179 1.1179 1.1171 1.1171 0.0008 0.07%
2025-03-14 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1171 1.1171 1.1107 1.1107 0.0064 0.58%
2025-03-13 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1107 1.1107 1.1091 1.1091 0.0016 0.14%
2025-03-12 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1091 1.1091 1.1100 1.1100 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1100 1.1100 1.1092 1.1092 0.0008 0.07%
2025-03-10 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1092 1.1092 1.1085 1.1085 0.0007 0.06%
2025-03-07 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1085 1.1085 1.1099 1.1099 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1099 1.1099 1.1079 1.1079 0.0020 0.18%
2025-03-05 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1079 1.1079 1.1091 1.1091 -0.0012 -0.11%
2025-03-04 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1091 1.1091 1.1092 1.1092 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1092 1.1092 1.1071 1.1071 0.0021 0.19%
2025-02-28 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1071 1.1071 1.1104 1.1104 -0.0033 -0.30%
2025-02-27 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1104 1.1104 1.1079 1.1079 0.0025 0.23%
2025-02-26 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1079 1.1079 1.1046 1.1046 0.0033 0.30%
2025-02-25 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1046 1.1046 1.1071 1.1071 -0.0025 -0.23%
2025-02-24 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1071 1.1071 1.1063 1.1063 0.0008 0.07%
2025-02-21 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1063 1.1063 1.1054 1.1054 0.0009 0.08%
2025-02-20 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1054 1.1054 1.1057 1.1057 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1057 1.1057 1.1040 1.1040 0.0017 0.15%
2025-02-18 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1040 1.1040 1.1076 1.1076 -0.0036 -0.33%
2025-02-17 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1076 1.1076 1.1087 1.1087 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2025-02-13 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1085 1.1085 1.1081 1.1081 0.0004 0.04%
2025-02-12 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1081 1.1081 1.1070 1.1070 0.0011 0.10%
2025-02-11 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1070 1.1070 1.1090 1.1090 -0.0020 -0.18%
2025-02-10 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1090 1.1090 1.1079 1.1079 0.0011 0.10%
2025-02-07 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1079 1.1079 1.1050 1.1050 0.0029 0.26%
2025-02-06 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27%
2025-02-05 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1020 1.1020 1.1032 1.1032 -0.0012 -0.11%
2025-01-27 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1032 1.1032 1.1024 1.1024 0.0008 0.07%
2025-01-22 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1017 1.1017 1.1039 1.1039 -0.0022 -0.20%
2025-01-14 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1044 1.1044 1.0971 1.0971 0.0073 0.67%
2025-01-13 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.0971 1.0971 1.0985 1.0985 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.0985 1.0985 1.1013 1.1013 -0.0028 -0.25%
2025-01-09 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1013 1.1013 1.1028 1.1028 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1028 1.1028 1.1045 1.1045 -0.0017 -0.15%
2025-01-07 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1045 1.1045 1.1048 1.1048 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1048 1.1048 1.1049 1.1049 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1049 1.1049 1.1074 1.1074 -0.0025 -0.23%
2025-01-02 015782 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A 1.1074 1.1074 1.1083 1.1083 -0.0009 -0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%