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財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(財通資管通達未來6個月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(015777)

今天最新凈值 1.0763 0.0017 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0763
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1456億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：康研
近一月財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C|財通資管通達未來6個月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(015777)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015777 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0758 1.0758 1.0763 1.0763 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 015777 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0746 1.0746 0.0017 0.16%
2025-05-20 015777 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0746 1.0746 1.0736 1.0736 0.0010 0.09%
2025-05-19 015777 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0736 1.0736 1.0726 1.0726 0.0010 0.09%
2025-05-16 015777 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0726 1.0726 1.0726 1.0726 0.0000 0.00%
2025-05-15 015777 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0726 1.0726 1.0753 1.0753 -0.0027 -0.25%
2025-05-14 015777 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0753 1.0753 1.0750 1.0750 0.0003 0.03%
2025-05-13 015777 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0750 1.0750 1.0745 1.0745 0.0005 0.05%
2025-05-12 015777 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0745 1.0745 1.0754 1.0754 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 015777 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0754 1.0754 1.0756 1.0756 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015777 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0756 1.0756 1.0749 1.0749 0.0007 0.07%
2025-05-07 015777 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0749 1.0749 1.0743 1.0743 0.0006 0.06%
2025-05-06 015777 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0743 1.0743 1.0713 1.0713 0.0030 0.28%
2025-04-30 015777 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0713 1.0713 1.0714 1.0714 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015777 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0714 1.0714 1.0700 1.0700 0.0014 0.13%
2025-04-28 015777 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0700 1.0700 1.0706 1.0706 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 015777 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0706 1.0706 1.0708 1.0708 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 015777 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0708 1.0708 1.0699 1.0699 0.0009 0.08%