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東方專精特新混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015766)

今天最新凈值 0.8606 -0.0037 -0.4300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8526 -0.0080 -0.9318%
  • 累計凈值：0.8606
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1710億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近半年東方專精特新混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方專精特新混合發(fā)起式C(015766)基金累計收益率-14.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8514 0.8514 0.8606 0.8606 -0.0092 -1.07%
2025-05-22 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8606 0.8606 0.8643 0.8643 -0.0037 -0.43%
2025-05-21 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8643 0.8643 0.8775 0.8775 -0.0132 -1.50%
2025-05-20 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8775 0.8775 0.8760 0.8760 0.0015 0.17%
2025-05-19 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8760 0.8760 0.8687 0.8687 0.0073 0.84%
2025-05-16 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8687 0.8687 0.8672 0.8672 0.0015 0.17%
2025-05-15 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8672 0.8672 0.8861 0.8861 -0.0189 -2.13%
2025-05-14 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8861 0.8861 0.8889 0.8889 -0.0028 -0.31%
2025-05-13 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8889 0.8889 0.8942 0.8942 -0.0053 -0.59%
2025-05-12 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8942 0.8942 0.8828 0.8828 0.0114 1.29%
2025-05-09 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8828 0.8828 0.9087 0.9087 -0.0259 -2.85%
2025-05-08 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9087 0.9087 0.9092 0.9092 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9092 0.9092 0.9121 0.9121 -0.0029 -0.32%
2025-05-06 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9121 0.9121 0.8881 0.8881 0.0240 2.70%
2025-04-30 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8881 0.8881 0.8867 0.8867 0.0014 0.16%
2025-04-29 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8867 0.8867 0.8808 0.8808 0.0059 0.67%
2025-04-28 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8808 0.8808 0.8862 0.8862 -0.0054 -0.61%
2025-04-25 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8862 0.8862 0.8732 0.8732 0.0130 1.49%
2025-04-24 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8732 0.8732 0.8827 0.8827 -0.0095 -1.08%
2025-04-23 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8827 0.8827 0.8765 0.8765 0.0062 0.71%
2025-04-22 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8765 0.8765 0.8789 0.8789 -0.0024 -0.27%
2025-04-21 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8789 0.8789 0.8651 0.8651 0.0138 1.60%
2025-04-18 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8651 0.8651 0.8801 0.8801 -0.0150 -1.70%
2025-04-17 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8801 0.8801 0.8800 0.8800 0.0001 0.01%
2025-04-16 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8800 0.8800 0.8798 0.8798 0.0002 0.02%
2025-04-15 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8798 0.8798 0.8899 0.8899 -0.0101 -1.13%
2025-04-14 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8899 0.8899 0.8844 0.8844 0.0055 0.62%
2025-04-11 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8844 0.8844 0.8586 0.8586 0.0258 3.00%
2025-04-10 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8586 0.8586 0.8455 0.8455 0.0131 1.55%
2025-04-09 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8455 0.8455 0.8067 0.8067 0.0388 4.81%
2025-04-08 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8067 0.8067 0.8120 0.8120 -0.0053 -0.65%
2025-04-07 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8120 0.8120 0.8985 0.8985 -0.0865 -9.63%
2025-04-03 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8985 0.8985 0.9074 0.9074 -0.0089 -0.98%
2025-04-02 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9074 0.9074 0.9093 0.9093 -0.0019 -0.21%
2025-04-01 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9093 0.9093 0.9008 0.9008 0.0085 0.94%
2025-03-31 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9008 0.9008 0.9057 0.9057 -0.0049 -0.54%
2025-03-28 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9057 0.9057 0.9257 0.9257 -0.0200 -2.16%
2025-03-27 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9257 0.9257 0.9174 0.9174 0.0083 0.90%
2025-03-26 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9174 0.9174 0.9190 0.9190 -0.0016 -0.17%
2025-03-25 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9190 0.9190 0.9331 0.9331 -0.0141 -1.51%
2025-03-24 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9331 0.9331 0.9223 0.9223 0.0108 1.17%
2025-03-21 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9223 0.9223 0.9443 0.9443 -0.0220 -2.33%
2025-03-20 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9443 0.9443 0.9507 0.9507 -0.0064 -0.67%
2025-03-19 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9507 0.9507 0.9591 0.9591 -0.0084 -0.88%
2025-03-18 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9591 0.9591 0.9604 0.9604 -0.0013 -0.14%
2025-03-17 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9604 0.9604 0.9507 0.9507 0.0097 1.02%
2025-03-14 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9507 0.9507 0.9289 0.9289 0.0218 2.35%
2025-03-13 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9289 0.9289 0.9606 0.9606 -0.0317 -3.30%
2025-03-12 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9606 0.9606 0.9744 0.9744 -0.0138 -1.42%
2025-03-11 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9744 0.9744 0.9708 0.9708 0.0036 0.37%
2025-03-10 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9708 0.9708 0.9774 0.9774 -0.0066 -0.68%
2025-03-07 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9774 0.9774 0.9806 0.9806 -0.0032 -0.33%
2025-03-06 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9806 0.9806 0.9370 0.9370 0.0436 4.65%
2025-03-05 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9370 0.9370 0.9333 0.9333 0.0037 0.40%
2025-03-04 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9333 0.9333 0.9137 0.9137 0.0196 2.15%
2025-03-03 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9137 0.9137 0.9206 0.9206 -0.0069 -0.75%
2025-02-28 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9206 0.9206 0.9704 0.9704 -0.0498 -5.13%
2025-02-27 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9704 0.9704 0.9833 0.9833 -0.0129 -1.31%
2025-02-26 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9833 0.9833 0.9848 0.9848 -0.0015 -0.15%
2025-02-25 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9848 0.9848 0.9828 0.9828 0.0020 0.20%
2025-02-24 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9828 0.9828 0.9845 0.9845 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9845 0.9845 0.9555 0.9555 0.0290 3.04%
2025-02-20 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9555 0.9555 0.9548 0.9548 0.0007 0.07%
2025-02-19 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9548 0.9548 0.9167 0.9167 0.0381 4.16%
2025-02-18 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9167 0.9167 0.9151 0.9151 0.0016 0.17%
2025-02-17 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9151 0.9151 0.8946 0.8946 0.0205 2.29%
2025-02-14 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8946 0.8946 0.9085 0.9085 -0.0139 -1.53%
2025-02-13 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9085 0.9085 0.9359 0.9359 -0.0274 -2.93%
2025-02-12 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9359 0.9359 0.9223 0.9223 0.0136 1.47%
2025-02-11 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9223 0.9223 0.9264 0.9264 -0.0041 -0.44%
2025-02-10 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9264 0.9264 0.9171 0.9171 0.0093 1.01%
2025-02-07 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9171 0.9171 0.9204 0.9204 -0.0033 -0.36%
2025-02-06 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9204 0.9204 0.8714 0.8714 0.0490 5.62%
2025-02-05 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8714 0.8714 0.8709 0.8709 0.0005 0.06%
2025-01-27 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8709 0.8709 0.9002 0.9002 -0.0293 -3.25%
2025-01-22 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8901 0.8901 0.9059 0.9059 -0.0158 -1.74%
2025-01-14 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8966 0.8966 0.8545 0.8545 0.0421 4.93%
2025-01-13 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8545 0.8545 0.8470 0.8470 0.0075 0.89%
2025-01-10 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8470 0.8470 0.8544 0.8544 -0.0074 -0.87%
2025-01-09 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8544 0.8544 0.8557 0.8557 -0.0013 -0.15%
2025-01-08 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8557 0.8557 0.8626 0.8626 -0.0069 -0.80%
2025-01-07 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8626 0.8626 0.8410 0.8410 0.0216 2.57%
2025-01-06 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8410 0.8410 0.8370 0.8370 0.0040 0.48%
2025-01-03 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8370 0.8370 0.8523 0.8523 -0.0153 -1.80%
2025-01-02 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8523 0.8523 0.8842 0.8842 -0.0319 -3.61%
2024-12-31 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8842 0.8842 0.9166 0.9166 -0.0324 -3.53%
2024-12-26 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9363 0.9363 0.9261 0.9261 0.0102 1.10%
2024-12-25 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9261 0.9261 0.9407 0.9407 -0.0146 -1.55%
2024-12-24 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9407 0.9407 0.9303 0.9303 0.0104 1.12%
2024-12-23 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9303 0.9303 0.9537 0.9537 -0.0234 -2.45%
2024-12-20 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9537 0.9537 0.9238 0.9238 0.0299 3.24%
2024-12-19 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9238 0.9238 0.9241 0.9241 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9241 0.9241 0.9113 0.9113 0.0128 1.40%
2024-12-17 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9113 0.9113 0.9238 0.9238 -0.0125 -1.35%
2024-12-16 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9238 0.9238 0.9454 0.9454 -0.0216 -2.28%
2024-12-13 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9454 0.9454 0.9709 0.9709 -0.0255 -2.63%
2024-12-12 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9709 0.9709 0.9697 0.9697 0.0012 0.12%
2024-12-11 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9697 0.9697 0.9710 0.9710 -0.0013 -0.13%
2024-12-10 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9710 0.9710 0.9610 0.9610 0.0100 1.04%
2024-12-09 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9610 0.9610 0.9831 0.9831 -0.0221 -2.25%
2024-12-06 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9831 0.9831 0.9732 0.9732 0.0099 1.02%
2024-12-05 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9732 0.9732 0.9747 0.9747 -0.0015 -0.15%
2024-12-04 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9747 0.9747 0.9879 0.9879 -0.0132 -1.34%
2024-12-03 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9879 0.9879 1.0031 1.0031 -0.0152 -1.52%
2024-12-02 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 1.0031 1.0031 0.9936 0.9936 0.0095 0.96%
2024-11-29 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9936 0.9936 0.9745 0.9745 0.0191 1.96%
2024-11-28 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9745 0.9745 0.9724 0.9724 0.0021 0.22%
2024-11-27 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9724 0.9724 0.9555 0.9555 0.0169 1.77%
2024-11-26 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9555 0.9555 0.9627 0.9627 -0.0072 -0.75%
2024-11-25 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9627 0.9627 0.9644 0.9644 -0.0017 -0.18%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%