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銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(015762)

今天最新凈值 1.0157 -0.0070 -0.6800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0157
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6349億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君
近一季銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C(015762)基金累計收益率-0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0061 1.0061 1.0157 1.0157 -0.0096 -0.95%
2025-05-22 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0157 1.0157 1.0227 1.0227 -0.0070 -0.68%
2025-05-21 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0227 1.0227 1.0220 1.0220 0.0007 0.07%
2025-05-20 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0220 1.0220 1.0201 1.0201 0.0019 0.19%
2025-05-19 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0201 1.0201 1.0192 1.0192 0.0009 0.09%
2025-05-16 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0192 1.0192 1.0233 1.0233 -0.0041 -0.40%
2025-05-15 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0233 1.0233 1.0338 1.0338 -0.0105 -1.02%
2025-05-14 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2025-05-13 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0337 1.0337 1.0263 1.0263 0.0074 0.72%
2025-05-12 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0263 1.0263 1.0157 1.0157 0.0106 1.04%
2025-05-09 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0157 1.0157 1.0185 1.0185 -0.0028 -0.27%
2025-05-08 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0185 1.0185 1.0186 1.0186 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0186 1.0186 1.0125 1.0125 0.0061 0.60%
2025-05-06 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0125 1.0125 0.9979 0.9979 0.0146 1.46%
2025-04-30 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9979 0.9979 1.0057 1.0057 -0.0078 -0.78%
2025-04-29 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0057 1.0057 1.0076 1.0076 -0.0019 -0.19%
2025-04-28 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0076 1.0076 1.0171 1.0171 -0.0095 -0.93%
2025-04-25 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0171 1.0171 1.0135 1.0135 0.0036 0.36%
2025-04-24 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0135 1.0135 1.0179 1.0179 -0.0044 -0.43%
2025-04-23 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0179 1.0179 1.0130 1.0130 0.0049 0.48%
2025-04-22 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0130 1.0130 1.0115 1.0115 0.0015 0.15%
2025-04-21 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0115 1.0115 1.0111 1.0111 0.0004 0.04%
2025-04-18 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0111 1.0111 1.0070 1.0070 0.0041 0.41%
2025-04-17 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0070 1.0070 1.0062 1.0062 0.0008 0.08%
2025-04-16 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0062 1.0062 1.0052 1.0052 0.0010 0.10%
2025-04-15 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0052 1.0052 1.0082 1.0082 -0.0030 -0.30%
2025-04-14 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2025-04-11 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0081 1.0081 1.0087 1.0087 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0087 1.0087 1.0007 1.0007 0.0080 0.80%
2025-04-09 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0007 1.0007 0.9812 0.9812 0.0195 1.99%
2025-04-08 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9812 0.9812 0.9529 0.9529 0.0283 2.97%
2025-04-07 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9529 0.9529 1.0252 1.0252 -0.0723 -7.05%
2025-04-03 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0252 1.0252 1.0277 1.0277 -0.0025 -0.24%
2025-04-02 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0277 1.0277 1.0231 1.0231 0.0046 0.45%
2025-04-01 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0231 1.0231 1.0153 1.0153 0.0078 0.77%
2025-03-31 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0153 1.0153 1.0351 1.0351 -0.0198 -1.91%
2025-03-28 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0351 1.0351 1.0433 1.0433 -0.0082 -0.79%
2025-03-27 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0433 1.0433 1.0532 1.0532 -0.0099 -0.94%
2025-03-26 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0532 1.0532 1.0576 1.0576 -0.0044 -0.42%
2025-03-25 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04%
2025-03-24 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0572 1.0572 1.0558 1.0558 0.0014 0.13%
2025-03-21 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0558 1.0558 1.0579 1.0579 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2025-03-19 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0577 1.0577 1.0606 1.0606 -0.0029 -0.27%
2025-03-18 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0606 1.0606 1.0617 1.0617 -0.0011 -0.10%
2025-03-17 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0617 1.0617 1.0619 1.0619 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0619 1.0619 1.0480 1.0480 0.0139 1.33%
2025-03-13 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0480 1.0480 1.0536 1.0536 -0.0056 -0.53%
2025-03-12 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0536 1.0536 1.0536 1.0536 0.0000 0.00%
2025-03-11 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0536 1.0536 1.0531 1.0531 0.0005 0.05%
2025-03-10 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0531 1.0531 1.0524 1.0524 0.0007 0.07%
2025-03-07 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0524 1.0524 1.0543 1.0543 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0543 1.0543 1.0509 1.0509 0.0034 0.32%
2025-03-05 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0509 1.0509 1.0376 1.0376 0.0133 1.28%
2025-03-04 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0376 1.0376 1.0394 1.0394 -0.0018 -0.17%
2025-03-03 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0394 1.0394 1.0365 1.0365 0.0029 0.28%
2025-02-28 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0365 1.0365 1.0442 1.0442 -0.0077 -0.74%
2025-02-27 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0442 1.0442 1.0429 1.0429 0.0013 0.12%
2025-02-26 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0429 1.0429 1.0328 1.0328 0.0101 0.98%
2025-02-25 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0328 1.0328 1.0391 1.0391 -0.0063 -0.61%
2025-02-24 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0391 1.0391 1.0163 1.0163 0.0228 2.24%