上銀鑫達靈活配置混合C基金凈值查詢(015753)
今天最新凈值
1.1209
-0.0029 -0.2600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1136
-0.0073 -0.6546%
- 累計凈值：1.6309
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.8997億
- 最近資產：4.37億
- 基金公司：
- 基金經理：趙治燁 陳博
近一季,上銀鑫達靈活配置混合C(015753)基金累計收益率-1.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1114 |
1.6214 |
1.1209 |
1.6309 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2025-05-22 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1209 |
1.6309 |
1.1238 |
1.6338 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1238 |
1.6338 |
1.1213 |
1.6313 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1213 |
1.6313 |
1.1158 |
1.6258 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1158 |
1.6258 |
1.1164 |
1.6264 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1164 |
1.6264 |
1.1204 |
1.6304 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1204 |
1.6304 |
1.1314 |
1.6414 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1314 |
1.6414 |
1.1268 |
1.6368 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1268 |
1.6368 |
1.1239 |
1.6339 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1239 |
1.6339 |
1.1148 |
1.6248 |
0.0091 |
0.82% |
|
|
| 2025-05-09 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1148 |
1.6248 |
1.1203 |
1.6303 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-05-08 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1203 |
1.6303 |
1.1189 |
1.6289 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1189 |
1.6289 |
1.1118 |
1.6218 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1118 |
1.6218 |
1.1019 |
1.6119 |
0.0099 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1019 |
1.6119 |
1.0998 |
1.6098 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.0998 |
1.6098 |
1.1020 |
1.6120 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1020 |
1.6120 |
1.1050 |
1.6150 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1050 |
1.6150 |
1.1019 |
1.6119 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1019 |
1.6119 |
1.1054 |
1.6154 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1054 |
1.6154 |
1.1066 |
1.6166 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1066 |
1.6166 |
1.1072 |
1.6172 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1072 |
1.6172 |
1.1000 |
1.6100 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-04-18 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1000 |
1.6100 |
1.1001 |
1.6101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1001 |
1.6101 |
1.1001 |
1.6101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1001 |
1.6101 |
1.1017 |
1.6117 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-04-15 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1017 |
1.6117 |
1.1023 |
1.6123 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1023 |
1.6123 |
1.0982 |
1.6082 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-04-11 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.0982 |
1.6082 |
1.0959 |
1.6059 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.0959 |
1.6059 |
1.0799 |
1.5899 |
0.0160 |
1.48% |
| 2025-04-09 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.0799 |
1.5899 |
1.0682 |
1.5782 |
0.0117 |
1.10% |
| 2025-04-08 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.0682 |
1.5782 |
1.0527 |
1.5627 |
0.0155 |
1.47% |
| 2025-04-07 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.0527 |
1.5627 |
1.1310 |
1.6410 |
-0.0783 |
-6.92% |
| 2025-04-03 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1310 |
1.6410 |
1.1420 |
1.6520 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2025-04-02 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1420 |
1.6520 |
1.1400 |
1.6500 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1400 |
1.6500 |
1.1384 |
1.6484 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1384 |
1.6484 |
1.1418 |
1.6518 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1418 |
1.6518 |
1.1487 |
1.6587 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1487 |
1.6587 |
1.1457 |
1.6557 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-26 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1457 |
1.6557 |
1.1470 |
1.6570 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1470 |
1.6570 |
1.1459 |
1.6559 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1459 |
1.6559 |
1.1418 |
1.6518 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1418 |
1.6518 |
1.1524 |
1.6624 |
-0.0106 |
-0.92% |
| 2025-03-20 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1524 |
1.6624 |
1.1622 |
1.6722 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1622 |
1.6722 |
1.1619 |
1.6719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1619 |
1.6719 |
1.1581 |
1.6681 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-03-17 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1581 |
1.6681 |
1.1602 |
1.6702 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1602 |
1.6702 |
1.1392 |
1.6492 |
0.0210 |
1.84% |
| 2025-03-13 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1392 |
1.6492 |
1.1432 |
1.6532 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-03-12 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1432 |
1.6532 |
1.1476 |
1.6576 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1476 |
1.6576 |
1.1416 |
1.6516 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1416 |
1.6516 |
1.1425 |
1.6525 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1425 |
1.6525 |
1.1399 |
1.6499 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-03-06 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1399 |
1.6499 |
1.1301 |
1.6401 |
0.0098 |
0.87% |
| 2025-03-05 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1301 |
1.6401 |
1.1240 |
1.6340 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-03-04 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1240 |
1.6340 |
1.1240 |
1.6340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1240 |
1.6340 |
1.1259 |
1.6359 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-28 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1259 |
1.6359 |
1.1432 |
1.6532 |
-0.0173 |
-1.51% |
| 2025-02-27 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1432 |
1.6532 |
1.1363 |
1.6463 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-02-26 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1363 |
1.6463 |
1.1249 |
1.6349 |
0.0114 |
1.01% |
| 2025-02-25 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1249 |
1.6349 |
1.1396 |
1.6496 |
-0.0147 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
015753 |
上銀鑫達靈活配置混合C |
1.1396 |
1.6496 |
1.1373 |
1.6473 |
0.0023 |
0.20% |
