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上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C基金凈值查詢(015748)

今天最新凈值 0.8159 -0.0054 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8157 -0.0002 -0.0198%
  • 累計凈值：0.8159
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0097億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰 馬小東
今年以來上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C(015748)基金累計收益率6.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8140 0.8140 0.8159 0.8159 -0.0019 -0.23%
2025-05-22 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8159 0.8159 0.8213 0.8213 -0.0054 -0.66%
2025-05-21 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8213 0.8213 0.8217 0.8217 -0.0004 -0.05%
2025-05-20 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8217 0.8217 0.8176 0.8176 0.0041 0.50%
2025-05-19 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8176 0.8176 0.8148 0.8148 0.0028 0.34%
2025-05-16 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8148 0.8148 0.8112 0.8112 0.0036 0.44%
2025-05-15 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8112 0.8112 0.8142 0.8142 -0.0030 -0.37%
2025-05-14 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8142 0.8142 0.8159 0.8159 -0.0017 -0.21%
2025-05-13 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8159 0.8159 0.8146 0.8146 0.0013 0.16%
2025-05-12 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8146 0.8146 0.8096 0.8096 0.0050 0.62%
2025-05-09 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8096 0.8096 0.8130 0.8130 -0.0034 -0.42%
2025-05-08 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8130 0.8130 0.8075 0.8075 0.0055 0.68%
2025-05-07 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8075 0.8075 0.8067 0.8067 0.0008 0.10%
2025-05-06 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8067 0.8067 0.7968 0.7968 0.0099 1.24%
2025-04-30 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7968 0.7968 0.7934 0.7934 0.0034 0.43%
2025-04-29 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7934 0.7934 0.7888 0.7888 0.0046 0.58%
2025-04-28 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7888 0.7888 0.7958 0.7958 -0.0070 -0.88%
2025-04-25 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7958 0.7958 0.7917 0.7917 0.0041 0.52%
2025-04-24 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7917 0.7917 0.7958 0.7958 -0.0041 -0.52%
2025-04-23 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7958 0.7958 0.7909 0.7909 0.0049 0.62%
2025-04-22 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7909 0.7909 0.7896 0.7896 0.0013 0.16%
2025-04-21 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7896 0.7896 0.7825 0.7825 0.0071 0.91%
2025-04-18 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7825 0.7825 0.7826 0.7826 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7826 0.7826 0.7810 0.7810 0.0016 0.20%
2025-04-16 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7810 0.7810 0.7881 0.7881 -0.0071 -0.90%
2025-04-15 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7881 0.7881 0.7935 0.7935 -0.0054 -0.68%
2025-04-14 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7935 0.7935 0.7884 0.7884 0.0051 0.65%
2025-04-11 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7884 0.7884 0.7920 0.7920 -0.0036 -0.45%
2025-04-10 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7920 0.7920 0.7795 0.7795 0.0125 1.60%
2025-04-09 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7795 0.7795 0.7685 0.7685 0.0110 1.43%
2025-04-08 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7685 0.7685 0.7568 0.7568 0.0117 1.55%
2025-04-07 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7568 0.7568 0.7999 0.7999 -0.0431 -5.39%
2025-04-03 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7999 0.7999 0.8034 0.8034 -0.0035 -0.44%
2025-04-02 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8034 0.8034 0.7998 0.7998 0.0036 0.45%
2025-04-01 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7998 0.7998 0.7930 0.7930 0.0068 0.86%
2025-03-31 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7930 0.7930 0.7954 0.7954 -0.0024 -0.30%
2025-03-28 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7954 0.7954 0.8030 0.8030 -0.0076 -0.95%
2025-03-27 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8030 0.8030 0.8014 0.8014 0.0016 0.20%
2025-03-26 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8014 0.8014 0.7986 0.7986 0.0028 0.35%
2025-03-25 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7986 0.7986 0.7966 0.7966 0.0020 0.25%
2025-03-24 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7966 0.7966 0.8022 0.8022 -0.0056 -0.70%
2025-03-21 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8022 0.8022 0.8122 0.8122 -0.0100 -1.23%
2025-03-20 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8122 0.8122 0.8167 0.8167 -0.0045 -0.55%
2025-03-19 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8167 0.8167 0.8226 0.8226 -0.0059 -0.72%
2025-03-18 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8226 0.8226 0.8170 0.8170 0.0056 0.69%
2025-03-17 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8170 0.8170 0.8126 0.8126 0.0044 0.54%
2025-03-14 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8126 0.8126 0.8064 0.8064 0.0062 0.77%
2025-03-13 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8064 0.8064 0.8136 0.8136 -0.0072 -0.88%
2025-03-12 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8136 0.8136 0.8105 0.8105 0.0031 0.38%
2025-03-11 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8105 0.8105 0.8194 0.8194 -0.0089 -1.09%
2025-03-10 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8194 0.8194 0.8179 0.8179 0.0015 0.18%
2025-03-07 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8179 0.8179 0.8196 0.8196 -0.0017 -0.21%
2025-03-06 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8196 0.8196 0.8061 0.8061 0.0135 1.67%
2025-03-05 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8061 0.8061 0.7991 0.7991 0.0070 0.88%
2025-03-04 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7991 0.7991 0.7935 0.7935 0.0056 0.71%
2025-03-03 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7935 0.7935 0.7962 0.7962 -0.0027 -0.34%
2025-02-28 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7962 0.7962 0.8107 0.8107 -0.0145 -1.79%
2025-02-27 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8107 0.8107 0.8149 0.8149 -0.0042 -0.52%
2025-02-26 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8149 0.8149 0.8074 0.8074 0.0075 0.93%
2025-02-25 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8074 0.8074 0.8082 0.8082 -0.0008 -0.10%
2025-02-24 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8082 0.8082 0.8088 0.8088 -0.0006 -0.07%
2025-02-21 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8088 0.8088 0.8007 0.8007 0.0081 1.01%
2025-02-20 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.8007 0.8007 0.7946 0.7946 0.0061 0.77%
2025-02-19 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7946 0.7946 0.7835 0.7835 0.0111 1.42%
2025-02-18 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7835 0.7835 0.7920 0.7920 -0.0085 -1.07%
2025-02-17 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7920 0.7920 0.7881 0.7881 0.0039 0.49%
2025-02-14 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7881 0.7881 0.7861 0.7861 0.0020 0.25%
2025-02-13 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7861 0.7861 0.7925 0.7925 -0.0064 -0.81%
2025-02-12 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7925 0.7925 0.7868 0.7868 0.0057 0.72%
2025-02-11 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7868 0.7868 0.7896 0.7896 -0.0028 -0.35%
2025-02-10 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7896 0.7896 0.7886 0.7886 0.0010 0.13%
2025-02-07 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7886 0.7886 0.7870 0.7870 0.0016 0.20%
2025-02-06 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7870 0.7870 0.7783 0.7783 0.0087 1.12%
2025-02-05 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7783 0.7783 0.7755 0.7755 0.0028 0.36%
2025-01-27 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7755 0.7755 0.7818 0.7818 -0.0063 -0.81%
2025-01-22 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7796 0.7796 0.7812 0.7812 -0.0016 -0.20%
2025-01-14 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7678 0.7678 0.7564 0.7564 0.0114 1.51%
2025-01-13 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7564 0.7564 0.7581 0.7581 -0.0017 -0.22%
2025-01-10 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7581 0.7581 0.7598 0.7598 -0.0017 -0.22%
2025-01-09 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7598 0.7598 0.7566 0.7566 0.0032 0.42%
2025-01-08 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7566 0.7566 0.7572 0.7572 -0.0006 -0.08%
2025-01-07 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7572 0.7572 0.7478 0.7478 0.0094 1.26%
2025-01-06 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7478 0.7478 0.7499 0.7499 -0.0021 -0.28%
2025-01-03 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7499 0.7499 0.7553 0.7553 -0.0054 -0.71%
2025-01-02 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.7553 0.7553 0.7614 0.7614 -0.0061 -0.80%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%