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東財品質(zhì)生活優(yōu)選C(東財品質(zhì)生活優(yōu)選混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(015742)

今天最新凈值 0.8177 -0.0011 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8113 -0.0017 -0.2071%
  • 累計凈值：0.8177
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3588億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：唐忠
今年以來東財品質(zhì)生活優(yōu)選C|東財品質(zhì)生活優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東財品質(zhì)生活優(yōu)選C(015742)基金累計收益率6.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8130 0.8130 0.8177 0.8177 -0.0047 -0.57%
2025-05-21 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8177 0.8177 0.8188 0.8188 -0.0011 -0.13%
2025-05-20 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8188 0.8188 0.8160 0.8160 0.0028 0.34%
2025-05-19 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8160 0.8160 0.8223 0.8223 -0.0063 -0.77%
2025-05-16 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8223 0.8223 0.8337 0.8337 -0.0114 -1.37%
2025-05-15 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8337 0.8337 0.8413 0.8413 -0.0076 -0.90%
2025-05-14 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8413 0.8413 0.8289 0.8289 0.0124 1.50%
2025-05-13 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8289 0.8289 0.8391 0.8391 -0.0102 -1.22%
2025-05-12 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8391 0.8391 0.8245 0.8245 0.0146 1.77%
2025-05-09 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8245 0.8245 0.8264 0.8264 -0.0019 -0.23%
2025-05-08 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8264 0.8264 0.8245 0.8245 0.0019 0.23%
2025-05-07 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8245 0.8245 0.8284 0.8284 -0.0039 -0.47%
2025-05-06 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8284 0.8284 0.8178 0.8178 0.0106 1.30%
2025-04-30 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8178 0.8178 0.8118 0.8118 0.0060 0.74%
2025-04-29 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8118 0.8118 0.8241 0.8241 -0.0123 -1.49%
2025-04-28 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8241 0.8241 0.8215 0.8215 0.0026 0.32%
2025-04-25 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8215 0.8215 0.8225 0.8225 -0.0010 -0.12%
2025-04-24 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8225 0.8225 0.8279 0.8279 -0.0054 -0.65%
2025-04-23 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8279 0.8279 0.8248 0.8248 0.0031 0.38%
2025-04-22 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8248 0.8248 0.8241 0.8241 0.0007 0.08%
2025-04-21 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8241 0.8241 0.8326 0.8326 -0.0085 -1.02%
2025-04-18 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8326 0.8326 0.8373 0.8373 -0.0047 -0.56%
2025-04-17 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8373 0.8373 0.8246 0.8246 0.0127 1.54%
2025-04-16 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8246 0.8246 0.8297 0.8297 -0.0051 -0.61%
2025-04-15 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8297 0.8297 0.8261 0.8261 0.0036 0.44%
2025-04-14 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8261 0.8261 0.8315 0.8315 -0.0054 -0.65%
2025-04-11 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8315 0.8315 0.8369 0.8369 -0.0054 -0.65%
2025-04-10 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8369 0.8369 0.8370 0.8370 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8370 0.8370 0.8172 0.8172 0.0198 2.42%
2025-04-08 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8172 0.8172 0.7892 0.7892 0.0280 3.55%
2025-04-07 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7892 0.7892 0.8433 0.8433 -0.0541 -6.42%
2025-04-03 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8433 0.8433 0.8344 0.8344 0.0089 1.07%
2025-04-02 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8344 0.8344 0.8349 0.8349 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8349 0.8349 0.8300 0.8300 0.0049 0.59%
2025-03-31 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8300 0.8300 0.8415 0.8415 -0.0115 -1.37%
2025-03-28 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8415 0.8415 0.8501 0.8501 -0.0086 -1.01%
2025-03-27 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8501 0.8501 0.8410 0.8410 0.0091 1.08%
2025-03-26 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8410 0.8410 0.8428 0.8428 -0.0018 -0.21%
2025-03-25 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8428 0.8428 0.8459 0.8459 -0.0031 -0.37%
2025-03-24 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8459 0.8459 0.8411 0.8411 0.0048 0.57%
2025-03-21 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8411 0.8411 0.8516 0.8516 -0.0105 -1.23%
2025-03-20 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8516 0.8516 0.8724 0.8724 -0.0208 -2.38%
2025-03-19 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8724 0.8724 0.8727 0.8727 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8727 0.8727 0.8704 0.8704 0.0023 0.26%
2025-03-17 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8704 0.8704 0.8696 0.8696 0.0008 0.09%
2025-03-14 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8696 0.8696 0.8291 0.8291 0.0405 4.88%
2025-03-13 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8291 0.8291 0.8370 0.8370 -0.0079 -0.94%
2025-03-12 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8370 0.8370 0.8466 0.8466 -0.0096 -1.13%
2025-03-11 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8466 0.8466 0.8228 0.8228 0.0238 2.89%
2025-03-10 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8228 0.8228 0.8281 0.8281 -0.0053 -0.64%
2025-03-07 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8281 0.8281 0.8136 0.8136 0.0145 1.78%
2025-03-06 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8136 0.8136 0.7945 0.7945 0.0191 2.40%
2025-03-05 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7945 0.7945 0.7892 0.7892 0.0053 0.67%
2025-03-04 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7892 0.7892 0.7908 0.7908 -0.0016 -0.20%
2025-03-03 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7908 0.7908 0.7977 0.7977 -0.0069 -0.86%
2025-02-28 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7977 0.7977 0.8070 0.8070 -0.0093 -1.15%
2025-02-27 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.8070 0.8070 0.7898 0.7898 0.0172 2.18%
2025-02-26 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7898 0.7898 0.7746 0.7746 0.0152 1.96%
2025-02-25 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7746 0.7746 0.7907 0.7907 -0.0161 -2.04%
2025-02-24 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7907 0.7907 0.7790 0.7790 0.0117 1.50%
2025-02-21 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7790 0.7790 0.7731 0.7731 0.0059 0.76%
2025-02-20 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7731 0.7731 0.7796 0.7796 -0.0065 -0.83%
2025-02-19 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7796 0.7796 0.7747 0.7747 0.0049 0.63%
2025-02-18 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7747 0.7747 0.7816 0.7816 -0.0069 -0.88%
2025-02-17 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7816 0.7816 0.7807 0.7807 0.0009 0.12%
2025-02-14 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7807 0.7807 0.7679 0.7679 0.0128 1.67%
2025-02-13 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7679 0.7679 0.7490 0.7490 0.0189 2.52%
2025-02-12 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7490 0.7490 0.7312 0.7312 0.0178 2.43%
2025-02-11 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7312 0.7312 0.7396 0.7396 -0.0084 -1.14%
2025-02-10 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7396 0.7396 0.7350 0.7350 0.0046 0.63%
2025-02-07 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7350 0.7350 0.7272 0.7272 0.0078 1.07%
2025-02-06 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7272 0.7272 0.7230 0.7230 0.0042 0.58%
2025-02-05 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7230 0.7230 0.7216 0.7216 0.0014 0.19%
2025-01-27 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7216 0.7216 0.7203 0.7203 0.0013 0.18%
2025-01-22 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7206 0.7206 0.7331 0.7331 -0.0125 -1.71%
2025-01-14 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7328 0.7328 0.7141 0.7141 0.0187 2.62%
2025-01-13 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7141 0.7141 0.7086 0.7086 0.0055 0.78%
2025-01-10 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7086 0.7086 0.7195 0.7195 -0.0109 -1.51%
2025-01-09 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7195 0.7195 0.7181 0.7181 0.0014 0.19%
2025-01-08 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7181 0.7181 0.7249 0.7249 -0.0068 -0.94%
2025-01-07 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7249 0.7249 0.7287 0.7287 -0.0038 -0.52%
2025-01-06 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7287 0.7287 0.7464 0.7464 -0.0177 -2.37%
2025-01-03 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7464 0.7464 0.7514 0.7514 -0.0050 -0.67%
2025-01-02 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 0.7514 0.7514 0.7682 0.7682 -0.0168 -2.19%