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國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(015740)

今天最新凈值 1.2120 0.0144 1.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2120
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4722億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳向軍 苗夢(mèng)羽
近一季國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C(015740)基金累計(jì)收益率-2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1935 1.1935 1.2120 1.2120 -0.0185 -1.53%
2025-05-21 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2120 1.2120 1.1976 1.1976 0.0144 1.20%
2025-05-20 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1976 1.1976 1.1771 1.1771 0.0205 1.74%
2025-05-19 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1771 1.1771 1.1788 1.1788 -0.0017 -0.14%
2025-05-16 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1788 1.1788 1.1795 1.1795 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1795 1.1795 1.1905 1.1905 -0.0110 -0.92%
2025-05-14 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1905 1.1905 1.1658 1.1658 0.0247 2.12%
2025-05-13 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1658 1.1658 1.2010 1.2010 -0.0352 -2.93%
2025-05-12 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2010 1.2010 1.1676 1.1676 0.0334 2.86%
2025-05-09 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1676 1.1676 1.1707 1.1707 -0.0031 -0.26%
2025-05-08 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1707 1.1707 1.1618 1.1618 0.0089 0.77%
2025-05-07 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1618 1.1618 1.1801 1.1801 -0.0183 -1.55%
2025-05-06 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1801 1.1801 1.1472 1.1472 0.0329 2.87%
2025-04-30 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1472 1.1472 1.1308 1.1308 0.0164 1.45%
2025-04-29 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1308 1.1308 1.1290 1.1290 0.0018 0.16%
2025-04-28 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1290 1.1290 1.1380 1.1380 -0.0090 -0.79%
2025-04-25 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1380 1.1380 1.1381 1.1381 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1381 1.1381 1.1434 1.1434 -0.0053 -0.46%
2025-04-23 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1434 1.1434 1.1053 1.1053 0.0381 3.45%
2025-04-22 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1053 1.1053 1.0815 1.0815 0.0238 2.20%
2025-04-21 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 0.0000 0.00%
2025-04-18 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0815 1.0815 1.0830 1.0830 -0.0015 -0.14%
2025-04-17 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0830 1.0830 1.0699 1.0699 0.0131 1.22%
2025-04-16 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0699 1.0699 1.1096 1.1096 -0.0397 -3.58%
2025-04-15 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1096 1.1096 1.1160 1.1160 -0.0064 -0.57%
2025-04-14 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1160 1.1160 1.0919 1.0919 0.0241 2.21%
2025-04-11 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0919 1.0919 1.0638 1.0638 0.0281 2.64%
2025-04-10 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0638 1.0638 1.0397 1.0397 0.0241 2.32%
2025-04-09 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0397 1.0397 1.0134 1.0134 0.0263 2.60%
2025-04-08 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0134 1.0134 0.9802 0.9802 0.0332 3.39%
2025-04-07 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9802 0.9802 1.1769 1.1769 -0.1967 -16.71%
2025-04-03 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1769 1.1769 1.1951 1.1951 -0.0182 -1.52%
2025-04-02 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1951 1.1951 1.1979 1.1979 -0.0028 -0.23%
2025-04-01 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1979 1.1979 1.1954 1.1954 0.0025 0.21%
2025-03-31 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1954 1.1954 1.2181 1.2181 -0.0227 -1.86%
2025-03-28 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2181 1.2181 1.2282 1.2282 -0.0101 -0.82%
2025-03-27 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2282 1.2282 1.2189 1.2189 0.0093 0.76%
2025-03-26 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2189 1.2189 1.2084 1.2084 0.0105 0.87%
2025-03-25 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2084 1.2084 1.2492 1.2492 -0.0408 -3.27%
2025-03-24 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2492 1.2492 1.2369 1.2369 0.0123 0.99%
2025-03-21 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2369 1.2369 1.2752 1.2752 -0.0383 -3.00%
2025-03-20 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2752 1.2752 1.2966 1.2966 -0.0214 -1.65%
2025-03-19 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2966 1.2966 1.2995 1.2995 -0.0029 -0.22%
2025-03-18 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2995 1.2995 1.2570 1.2570 0.0425 3.38%
2025-03-17 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2570 1.2570 1.2556 1.2556 0.0014 0.11%
2025-03-14 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2556 1.2556 1.2227 1.2227 0.0329 2.69%
2025-03-13 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2227 1.2227 1.2334 1.2334 -0.0107 -0.87%
2025-03-12 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2334 1.2334 1.2484 1.2484 -0.0150 -1.20%
2025-03-11 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2484 1.2484 1.2321 1.2321 0.0163 1.32%
2025-03-10 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2321 1.2321 1.2631 1.2631 -0.0310 -2.45%
2025-03-07 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2631 1.2631 1.2695 1.2695 -0.0064 -0.50%
2025-03-06 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2695 1.2695 1.2202 1.2202 0.0493 4.04%
2025-03-05 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2202 1.2202 1.1801 1.1801 0.0401 3.40%
2025-03-04 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1801 1.1801 1.1943 1.1943 -0.0142 -1.19%
2025-03-03 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1943 1.1943 1.2010 1.2010 -0.0067 -0.56%
2025-02-28 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2010 1.2010 1.2548 1.2548 -0.0538 -4.29%
2025-02-27 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2548 1.2548 1.2631 1.2631 -0.0083 -0.66%
2025-02-26 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2631 1.2631 1.2273 1.2273 0.0358 2.92%
2025-02-25 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2273 1.2273 1.2337 1.2337 -0.0064 -0.52%
2025-02-24 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2337 1.2337 1.2472 1.2472 -0.0135 -1.08%