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長盛盛裕純債D基金凈值查詢(015736)

今天最新凈值 1.0306 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1767
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.8456億
  • 最近資產(chǎn)：66.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王貴君
近一月長盛盛裕純債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長盛盛裕純債D(015736)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015736 長盛盛裕純債D 1.0309 1.1770 1.0306 1.1767 0.0003 0.03%
2025-05-21 015736 長盛盛裕純債D 1.0306 1.1767 1.0304 1.1765 0.0002 0.02%
2025-05-20 015736 長盛盛裕純債D 1.0304 1.1765 1.0302 1.1763 0.0002 0.02%
2025-05-19 015736 長盛盛裕純債D 1.0302 1.1763 1.0298 1.1759 0.0004 0.04%
2025-05-16 015736 長盛盛裕純債D 1.0298 1.1759 1.0299 1.1760 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015736 長盛盛裕純債D 1.0299 1.1760 1.0300 1.1761 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015736 長盛盛裕純債D 1.0300 1.1761 1.0299 1.1760 0.0001 0.01%
2025-05-13 015736 長盛盛裕純債D 1.0299 1.1760 1.0293 1.1754 0.0006 0.06%
2025-05-12 015736 長盛盛裕純債D 1.0293 1.1754 1.0300 1.1761 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 015736 長盛盛裕純債D 1.0300 1.1761 1.0295 1.1756 0.0005 0.05%
2025-05-08 015736 長盛盛裕純債D 1.0295 1.1756 1.0285 1.1746 0.0010 0.10%
2025-05-07 015736 長盛盛裕純債D 1.0285 1.1746 1.0285 1.1746 0.0000 0.00%
2025-05-06 015736 長盛盛裕純債D 1.0285 1.1746 1.0281 1.1742 0.0004 0.04%
2025-04-30 015736 長盛盛裕純債D 1.0281 1.1742 1.0276 1.1737 0.0005 0.05%
2025-04-29 015736 長盛盛裕純債D 1.0276 1.1737 1.0268 1.1729 0.0008 0.08%
2025-04-28 015736 長盛盛裕純債D 1.0268 1.1729 1.0264 1.1725 0.0004 0.04%
2025-04-25 015736 長盛盛裕純債D 1.0264 1.1725 1.0264 1.1725 0.0000 0.00%
2025-04-24 015736 長盛盛裕純債D 1.0264 1.1725 1.0266 1.1727 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 015736 長盛盛裕純債D 1.0266 1.1727 1.0272 1.1733 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%