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長(zhǎng)盛盛裕純債D - 基金主頁(yè)(代碼:015736)

今天最新凈值 1.0309 0.0003 0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1770
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.8456億
  • 最近資產(chǎn)：66.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王貴君
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.09% 0.06% 0.36% 0.94% 4.41% 10.66% 14.95% 15.20%
同類(lèi)排名 95/1608 340/1644 169/1645 186/1622 195/1437 62/1165 41/1008 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-04-11 2025-04-11 2025-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0135元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0105元
2024-07-23 2024-07-23 2024-07-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0119元
長(zhǎng)盛盛裕純債D(015736)基金檔案
基金代碼 015736 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)盛盛裕純債D 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 王貴君 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 66.01億 最近份額 63.8456億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%