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平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(015720)

今天最新凈值 1.0871 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0871
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6822億
  • 最近資產(chǎn)：14.64億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭 歐陽亮 張璐
今年以來平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A(015720)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0873 1.0873 1.0871 1.0871 0.0002 0.02%
2025-05-21 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2025-05-20 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2025-05-19 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2025-05-16 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2025-05-15 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2025-05-14 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2025-05-13 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0864 1.0864 1.0862 1.0862 0.0002 0.02%
2025-05-12 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0862 1.0862 1.0863 1.0863 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0863 1.0863 1.0860 1.0860 0.0003 0.03%
2025-05-08 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0860 1.0860 1.0857 1.0857 0.0003 0.03%
2025-05-07 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2025-05-06 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0857 1.0857 1.0855 1.0855 0.0002 0.02%
2025-04-30 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0855 1.0855 1.0853 1.0853 0.0002 0.02%
2025-04-29 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2025-04-28 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2025-04-25 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2025-04-24 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2025-04-23 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0848 1.0848 1.0849 1.0849 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2025-04-21 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2025-04-18 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0848 1.0848 1.0848 1.0848 0.0000 0.00%
2025-04-17 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0848 1.0848 1.0848 1.0848 0.0000 0.00%
2025-04-16 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2025-04-15 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2025-04-14 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0847 1.0847 1.0845 1.0845 0.0002 0.02%
2025-04-11 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2025-04-10 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2025-04-09 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2025-04-08 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0844 1.0844 1.0845 1.0845 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0845 1.0845 1.0837 1.0837 0.0008 0.07%
2025-04-03 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0837 1.0837 1.0833 1.0833 0.0004 0.04%
2025-04-02 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0833 1.0833 1.0831 1.0831 0.0002 0.02%
2025-04-01 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2025-03-31 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2025-03-28 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0829 1.0829 1.0825 1.0825 0.0004 0.04%
2025-03-27 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2025-03-26 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0824 1.0824 1.0822 1.0822 0.0002 0.02%
2025-03-25 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0822 1.0822 1.0819 1.0819 0.0003 0.03%
2025-03-24 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0819 1.0819 1.0817 1.0817 0.0002 0.02%
2025-03-21 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0817 1.0817 1.0815 1.0815 0.0002 0.02%
2025-03-20 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0815 1.0815 1.0812 1.0812 0.0003 0.03%
2025-03-19 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2025-03-18 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0811 1.0811 1.0809 1.0809 0.0002 0.02%
2025-03-17 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2025-03-14 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0808 1.0808 1.0805 1.0805 0.0003 0.03%
2025-03-13 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2025-03-12 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2025-03-11 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0802 1.0802 1.0804 1.0804 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2025-03-07 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0804 1.0804 1.0807 1.0807 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-03-05 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-03-04 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0806 1.0806 1.0804 1.0804 0.0002 0.02%
2025-03-03 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0804 1.0804 1.0800 1.0800 0.0004 0.04%
2025-02-28 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00%
2025-02-27 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0800 1.0800 1.0802 1.0802 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2025-02-25 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0801 1.0801 1.0802 1.0802 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0802 1.0802 1.0805 1.0805 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0805 1.0805 1.0807 1.0807 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0807 1.0807 1.0808 1.0808 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0808 1.0808 1.0808 1.0808 0.0000 0.00%
2025-02-18 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0808 1.0808 1.0810 1.0810 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0810 1.0810 1.0811 1.0811 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0811 1.0811 1.0812 1.0812 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0812 1.0812 1.0812 1.0812 0.0000 0.00%
2025-02-12 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0812 1.0812 1.0812 1.0812 0.0000 0.00%
2025-02-11 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0812 1.0812 1.0813 1.0813 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2025-02-07 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0812 1.0812 1.0810 1.0810 0.0002 0.02%
2025-02-06 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0810 1.0810 1.0808 1.0808 0.0002 0.02%
2025-02-05 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0808 1.0808 1.0803 1.0803 0.0005 0.05%
2025-01-27 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0803 1.0803 1.0796 1.0796 0.0007 0.06%
2025-01-22 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2025-01-14 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0803 1.0803 1.0805 1.0805 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2025-01-10 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0805 1.0805 1.0806 1.0806 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0806 1.0806 1.0808 1.0808 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2025-01-07 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-01-06 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
2025-01-03 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0805 1.0805 1.0802 1.0802 0.0003 0.03%
2025-01-02 015720 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.0802 1.0802 1.0797 1.0797 0.0005 0.05%