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平安元悅60天滾動持有短債A基金凈值查詢(015720)

今天最新凈值 1.0871 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0871
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6822億
  • 最近資產(chǎn)：14.64億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭 歐陽亮 張璐
近一月平安元悅60天滾動持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安元悅60天滾動持有短債A(015720)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 1.0873 1.0873 1.0871 1.0871 0.0002 0.02%
2025-05-21 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2025-05-20 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2025-05-19 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2025-05-16 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2025-05-15 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2025-05-14 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2025-05-13 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 1.0864 1.0864 1.0862 1.0862 0.0002 0.02%
2025-05-12 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 1.0862 1.0862 1.0863 1.0863 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 1.0863 1.0863 1.0860 1.0860 0.0003 0.03%
2025-05-08 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 1.0860 1.0860 1.0857 1.0857 0.0003 0.03%
2025-05-07 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2025-05-06 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 1.0857 1.0857 1.0855 1.0855 0.0002 0.02%
2025-04-30 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 1.0855 1.0855 1.0853 1.0853 0.0002 0.02%
2025-04-29 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2025-04-28 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2025-04-25 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2025-04-24 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%