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財通資管均衡臻選混合C基金凈值查詢(015719)

今天最新凈值 0.8484 0.0025 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8482 -0.0061 -0.7174%
  • 累計凈值：0.8484
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3412億
  • 最近資產(chǎn)：5.04億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：陳李
近一月財通資管均衡臻選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通資管均衡臻選混合C(015719)基金累計收益率4.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015719 財通資管均衡臻選混合C 0.8543 0.8543 0.8484 0.8484 0.0059 0.70%
2025-05-20 015719 財通資管均衡臻選混合C 0.8484 0.8484 0.8459 0.8459 0.0025 0.30%
2025-05-19 015719 財通資管均衡臻選混合C 0.8459 0.8459 0.8463 0.8463 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 015719 財通資管均衡臻選混合C 0.8463 0.8463 0.8454 0.8454 0.0009 0.11%
2025-05-15 015719 財通資管均衡臻選混合C 0.8454 0.8454 0.8540 0.8540 -0.0086 -1.01%
2025-05-14 015719 財通資管均衡臻選混合C 0.8540 0.8540 0.8571 0.8571 -0.0031 -0.36%
2025-05-13 015719 財通資管均衡臻選混合C 0.8571 0.8571 0.8582 0.8582 -0.0011 -0.13%
2025-05-12 015719 財通資管均衡臻選混合C 0.8582 0.8582 0.8457 0.8457 0.0125 1.48%
2025-05-09 015719 財通資管均衡臻選混合C 0.8457 0.8457 0.8566 0.8566 -0.0109 -1.27%
2025-05-08 015719 財通資管均衡臻選混合C 0.8566 0.8566 0.8534 0.8534 0.0032 0.37%
2025-05-07 015719 財通資管均衡臻選混合C 0.8534 0.8534 0.8510 0.8510 0.0024 0.28%
2025-05-06 015719 財通資管均衡臻選混合C 0.8510 0.8510 0.8322 0.8322 0.0188 2.26%
2025-04-30 015719 財通資管均衡臻選混合C 0.8322 0.8322 0.8303 0.8303 0.0019 0.23%
2025-04-29 015719 財通資管均衡臻選混合C 0.8303 0.8303 0.8269 0.8269 0.0034 0.41%
2025-04-28 015719 財通資管均衡臻選混合C 0.8269 0.8269 0.8334 0.8334 -0.0065 -0.78%
2025-04-25 015719 財通資管均衡臻選混合C 0.8334 0.8334 0.8330 0.8330 0.0004 0.05%
2025-04-24 015719 財通資管均衡臻選混合C 0.8330 0.8330 0.8347 0.8347 -0.0017 -0.20%
2025-04-23 015719 財通資管均衡臻選混合C 0.8347 0.8347 0.8331 0.8331 0.0016 0.19%