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富國成長動力混合C基金凈值查詢(015715)

今天最新凈值 0.7979 -0.0041 -0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7912 -0.0067 -0.8354%
  • 累計(jì)凈值：0.7979
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9935億
  • 最近資產(chǎn)：6.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹晉
今年以來富國成長動力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國成長動力混合C(015715)基金累計(jì)收益率6.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015715 富國成長動力混合C 0.7963 0.7963 0.7979 0.7979 -0.0016 -0.20%
2025-05-21 015715 富國成長動力混合C 0.7979 0.7979 0.8020 0.8020 -0.0041 -0.51%
2025-05-20 015715 富國成長動力混合C 0.8020 0.8020 0.7977 0.7977 0.0043 0.54%
2025-05-19 015715 富國成長動力混合C 0.7977 0.7977 0.7982 0.7982 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 015715 富國成長動力混合C 0.7982 0.7982 0.7995 0.7995 -0.0013 -0.16%
2025-05-15 015715 富國成長動力混合C 0.7995 0.7995 0.8131 0.8131 -0.0136 -1.67%
2025-05-14 015715 富國成長動力混合C 0.8131 0.8131 0.8094 0.8094 0.0037 0.46%
2025-05-13 015715 富國成長動力混合C 0.8094 0.8094 0.8162 0.8162 -0.0068 -0.83%
2025-05-12 015715 富國成長動力混合C 0.8162 0.8162 0.8022 0.8022 0.0140 1.75%
2025-05-09 015715 富國成長動力混合C 0.8022 0.8022 0.8071 0.8071 -0.0049 -0.61%
2025-05-08 015715 富國成長動力混合C 0.8071 0.8071 0.8089 0.8089 -0.0018 -0.22%
2025-05-07 015715 富國成長動力混合C 0.8089 0.8089 0.8179 0.8179 -0.0090 -1.10%
2025-05-06 015715 富國成長動力混合C 0.8179 0.8179 0.8045 0.8045 0.0134 1.67%
2025-04-30 015715 富國成長動力混合C 0.8045 0.8045 0.7964 0.7964 0.0081 1.02%
2025-04-29 015715 富國成長動力混合C 0.7964 0.7964 0.7933 0.7933 0.0031 0.39%
2025-04-28 015715 富國成長動力混合C 0.7933 0.7933 0.7908 0.7908 0.0025 0.32%
2025-04-25 015715 富國成長動力混合C 0.7908 0.7908 0.7957 0.7957 -0.0049 -0.62%
2025-04-24 015715 富國成長動力混合C 0.7957 0.7957 0.8034 0.8034 -0.0077 -0.96%
2025-04-23 015715 富國成長動力混合C 0.8034 0.8034 0.7931 0.7931 0.0103 1.30%
2025-04-22 015715 富國成長動力混合C 0.7931 0.7931 0.7939 0.7939 -0.0008 -0.10%
2025-04-21 015715 富國成長動力混合C 0.7939 0.7939 0.7859 0.7859 0.0080 1.02%
2025-04-18 015715 富國成長動力混合C 0.7859 0.7859 0.7928 0.7928 -0.0069 -0.87%
2025-04-17 015715 富國成長動力混合C 0.7928 0.7928 0.7826 0.7826 0.0102 1.30%
2025-04-16 015715 富國成長動力混合C 0.7826 0.7826 0.7879 0.7879 -0.0053 -0.67%
2025-04-15 015715 富國成長動力混合C 0.7879 0.7879 0.7827 0.7827 0.0052 0.66%
2025-04-14 015715 富國成長動力混合C 0.7827 0.7827 0.7735 0.7735 0.0092 1.19%
2025-04-11 015715 富國成長動力混合C 0.7735 0.7735 0.7626 0.7626 0.0109 1.43%
2025-04-10 015715 富國成長動力混合C 0.7626 0.7626 0.7529 0.7529 0.0097 1.29%
2025-04-09 015715 富國成長動力混合C 0.7529 0.7529 0.7390 0.7390 0.0139 1.88%
2025-04-08 015715 富國成長動力混合C 0.7390 0.7390 0.7380 0.7380 0.0010 0.14%
2025-04-07 015715 富國成長動力混合C 0.7380 0.7380 0.8012 0.8012 -0.0632 -7.89%
2025-04-03 015715 富國成長動力混合C 0.8012 0.8012 0.8092 0.8092 -0.0080 -0.99%
2025-04-02 015715 富國成長動力混合C 0.8092 0.8092 0.8076 0.8076 0.0016 0.20%
2025-04-01 015715 富國成長動力混合C 0.8076 0.8076 0.8066 0.8066 0.0010 0.12%
2025-03-31 015715 富國成長動力混合C 0.8066 0.8066 0.8053 0.8053 0.0013 0.16%
2025-03-28 015715 富國成長動力混合C 0.8053 0.8053 0.8082 0.8082 -0.0029 -0.36%
2025-03-27 015715 富國成長動力混合C 0.8082 0.8082 0.8055 0.8055 0.0027 0.34%
2025-03-26 015715 富國成長動力混合C 0.8055 0.8055 0.8042 0.8042 0.0013 0.16%
2025-03-25 015715 富國成長動力混合C 0.8042 0.8042 0.8112 0.8112 -0.0070 -0.86%
2025-03-24 015715 富國成長動力混合C 0.8112 0.8112 0.8154 0.8154 -0.0042 -0.52%
2025-03-21 015715 富國成長動力混合C 0.8154 0.8154 0.8368 0.8368 -0.0214 -2.56%
2025-03-20 015715 富國成長動力混合C 0.8368 0.8368 0.8526 0.8526 -0.0158 -1.85%
2025-03-19 015715 富國成長動力混合C 0.8526 0.8526 0.8618 0.8618 -0.0092 -1.07%
2025-03-18 015715 富國成長動力混合C 0.8618 0.8618 0.8541 0.8541 0.0077 0.90%
2025-03-17 015715 富國成長動力混合C 0.8541 0.8541 0.8580 0.8580 -0.0039 -0.45%
2025-03-14 015715 富國成長動力混合C 0.8580 0.8580 0.8527 0.8527 0.0053 0.62%
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2025-03-12 015715 富國成長動力混合C 0.8681 0.8681 0.8661 0.8661 0.0020 0.23%
2025-03-11 015715 富國成長動力混合C 0.8661 0.8661 0.8669 0.8669 -0.0008 -0.09%
2025-03-10 015715 富國成長動力混合C 0.8669 0.8669 0.8914 0.8914 -0.0245 -2.75%
2025-03-07 015715 富國成長動力混合C 0.8914 0.8914 0.8928 0.8928 -0.0014 -0.16%
2025-03-06 015715 富國成長動力混合C 0.8928 0.8928 0.8423 0.8423 0.0505 6.00%
2025-03-05 015715 富國成長動力混合C 0.8423 0.8423 0.8271 0.8271 0.0152 1.84%
2025-03-04 015715 富國成長動力混合C 0.8271 0.8271 0.8178 0.8178 0.0093 1.14%
2025-03-03 015715 富國成長動力混合C 0.8178 0.8178 0.8046 0.8046 0.0132 1.64%
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2025-02-27 015715 富國成長動力混合C 0.8425 0.8425 0.8529 0.8529 -0.0104 -1.22%
2025-02-26 015715 富國成長動力混合C 0.8529 0.8529 0.8435 0.8435 0.0094 1.11%
2025-02-25 015715 富國成長動力混合C 0.8435 0.8435 0.8544 0.8544 -0.0109 -1.28%
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2025-02-17 015715 富國成長動力混合C 0.8300 0.8300 0.8317 0.8317 -0.0017 -0.20%
2025-02-14 015715 富國成長動力混合C 0.8317 0.8317 0.8055 0.8055 0.0262 3.25%
2025-02-13 015715 富國成長動力混合C 0.8055 0.8055 0.8127 0.8127 -0.0072 -0.89%
2025-02-12 015715 富國成長動力混合C 0.8127 0.8127 0.7885 0.7885 0.0242 3.07%
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2025-02-10 015715 富國成長動力混合C 0.7888 0.7888 0.7794 0.7794 0.0094 1.21%
2025-02-07 015715 富國成長動力混合C 0.7794 0.7794 0.7766 0.7766 0.0028 0.36%
2025-02-06 015715 富國成長動力混合C 0.7766 0.7766 0.7629 0.7629 0.0137 1.80%
2025-02-05 015715 富國成長動力混合C 0.7629 0.7629 0.7425 0.7425 0.0204 2.75%
2025-01-27 015715 富國成長動力混合C 0.7425 0.7425 0.7466 0.7466 -0.0041 -0.55%
2025-01-22 015715 富國成長動力混合C 0.7374 0.7374 0.7466 0.7466 -0.0092 -1.23%
2025-01-14 015715 富國成長動力混合C 0.7235 0.7235 0.7060 0.7060 0.0175 2.48%
2025-01-13 015715 富國成長動力混合C 0.7060 0.7060 0.7131 0.7131 -0.0071 -1.00%
2025-01-10 015715 富國成長動力混合C 0.7131 0.7131 0.7245 0.7245 -0.0114 -1.57%
2025-01-09 015715 富國成長動力混合C 0.7245 0.7245 0.7266 0.7266 -0.0021 -0.29%
2025-01-08 015715 富國成長動力混合C 0.7266 0.7266 0.7277 0.7277 -0.0011 -0.15%
2025-01-07 015715 富國成長動力混合C 0.7277 0.7277 0.7270 0.7270 0.0007 0.10%
2025-01-06 015715 富國成長動力混合C 0.7270 0.7270 0.7337 0.7337 -0.0067 -0.91%
2025-01-03 015715 富國成長動力混合C 0.7337 0.7337 0.7419 0.7419 -0.0082 -1.11%
2025-01-02 015715 富國成長動力混合C 0.7419 0.7419 0.7527 0.7527 -0.0108 -1.43%