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富國成長動力混合C基金凈值查詢(015715)

今天最新凈值 0.7979 -0.0041 -0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7912 -0.0067 -0.8354%
  • 累計凈值：0.7979
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9935億
  • 最近資產(chǎn)：6.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹晉
近一月富國成長動力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國成長動力混合C(015715)基金累計收益率1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015715 富國成長動力混合C 0.7963 0.7963 0.7979 0.7979 -0.0016 -0.20%
2025-05-21 015715 富國成長動力混合C 0.7979 0.7979 0.8020 0.8020 -0.0041 -0.51%
2025-05-20 015715 富國成長動力混合C 0.8020 0.8020 0.7977 0.7977 0.0043 0.54%
2025-05-19 015715 富國成長動力混合C 0.7977 0.7977 0.7982 0.7982 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 015715 富國成長動力混合C 0.7982 0.7982 0.7995 0.7995 -0.0013 -0.16%
2025-05-15 015715 富國成長動力混合C 0.7995 0.7995 0.8131 0.8131 -0.0136 -1.67%
2025-05-14 015715 富國成長動力混合C 0.8131 0.8131 0.8094 0.8094 0.0037 0.46%
2025-05-13 015715 富國成長動力混合C 0.8094 0.8094 0.8162 0.8162 -0.0068 -0.83%
2025-05-12 015715 富國成長動力混合C 0.8162 0.8162 0.8022 0.8022 0.0140 1.75%
2025-05-09 015715 富國成長動力混合C 0.8022 0.8022 0.8071 0.8071 -0.0049 -0.61%
2025-05-08 015715 富國成長動力混合C 0.8071 0.8071 0.8089 0.8089 -0.0018 -0.22%
2025-05-07 015715 富國成長動力混合C 0.8089 0.8089 0.8179 0.8179 -0.0090 -1.10%
2025-05-06 015715 富國成長動力混合C 0.8179 0.8179 0.8045 0.8045 0.0134 1.67%
2025-04-30 015715 富國成長動力混合C 0.8045 0.8045 0.7964 0.7964 0.0081 1.02%
2025-04-29 015715 富國成長動力混合C 0.7964 0.7964 0.7933 0.7933 0.0031 0.39%
2025-04-28 015715 富國成長動力混合C 0.7933 0.7933 0.7908 0.7908 0.0025 0.32%
2025-04-25 015715 富國成長動力混合C 0.7908 0.7908 0.7957 0.7957 -0.0049 -0.62%
2025-04-24 015715 富國成長動力混合C 0.7957 0.7957 0.8034 0.8034 -0.0077 -0.96%
2025-04-23 015715 富國成長動力混合C 0.8034 0.8034 0.7931 0.7931 0.0103 1.30%