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華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(015710)

今天最新凈值 0.9982 0.0131 1.3300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9837 -0.0145 -1.4512%
  • 累計(jì)凈值：0.9982
  • 成立日期：2022-05-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3511億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)方方
近一月華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A(015710)基金累計(jì)收益率8.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9816 0.9816 0.9982 0.9982 -0.0166 -1.66%
2025-05-22 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 0.9982 0.9851 0.9851 0.0131 1.33%
2025-05-21 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9851 0.9851 0.9856 0.9856 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9856 0.9856 0.9876 0.9876 -0.0020 -0.20%
2025-05-19 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9876 0.9876 0.9832 0.9832 0.0044 0.45%
2025-05-16 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9832 0.9832 0.9793 0.9793 0.0039 0.40%
2025-05-15 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9793 0.9793 0.9956 0.9956 -0.0163 -1.64%
2025-05-14 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9956 0.9956 0.9970 0.9970 -0.0014 -0.14%
2025-05-13 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9970 0.9970 1.0240 1.0240 -0.0270 -2.64%
2025-05-12 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 1.0240 1.0240 0.9860 0.9860 0.0380 3.85%
2025-05-09 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9860 0.9860 0.9934 0.9934 -0.0074 -0.74%
2025-05-08 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9934 0.9934 0.9694 0.9694 0.0240 2.48%
2025-05-07 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9694 0.9694 0.9486 0.9486 0.0208 2.19%
2025-05-06 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9486 0.9486 0.9304 0.9304 0.0182 1.96%
2025-04-30 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9304 0.9304 0.9275 0.9275 0.0029 0.31%
2025-04-29 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9275 0.9275 0.9228 0.9228 0.0047 0.51%
2025-04-28 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9228 0.9228 0.9212 0.9212 0.0016 0.17%
2025-04-25 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9212 0.9212 0.9176 0.9176 0.0036 0.39%
2025-04-24 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9176 0.9176 0.9223 0.9223 -0.0047 -0.51%