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瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢(015695)

今天最新凈值 0.6637 -0.0002 -0.0300% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 0.6581 -0.0056 -0.8392%
  • 累計凈值：0.6637
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1072億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：瑞達基金管理
  • 基金經(jīng)理：袁忠偉 杜宇
今年以來瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C(015695)基金累計收益率6.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6637 0.6637 0.6639 0.6639 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6639 0.6639 0.6727 0.6727 -0.0088 -1.31%
2025-05-14 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6727 0.6727 0.6693 0.6693 0.0034 0.51%
2025-05-13 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6693 0.6693 0.6717 0.6717 -0.0024 -0.36%
2025-05-12 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6717 0.6717 0.6615 0.6615 0.0102 1.54%
2025-05-09 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6615 0.6615 0.6741 0.6741 -0.0126 -1.87%
2025-05-08 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6741 0.6741 0.6726 0.6726 0.0015 0.22%
2025-05-07 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6726 0.6726 0.6753 0.6753 -0.0027 -0.40%
2025-05-06 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6753 0.6753 0.6608 0.6608 0.0145 2.19%
2025-04-30 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6608 0.6608 0.6567 0.6567 0.0041 0.62%
2025-04-29 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6567 0.6567 0.6604 0.6604 -0.0037 -0.56%
2025-04-28 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6604 0.6604 0.6635 0.6635 -0.0031 -0.47%
2025-04-25 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6635 0.6635 0.6627 0.6627 0.0008 0.12%
2025-04-24 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6627 0.6627 0.6691 0.6691 -0.0064 -0.96%
2025-04-23 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6691 0.6691 0.6631 0.6631 0.0060 0.90%
2025-04-22 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6631 0.6631 0.6670 0.6670 -0.0039 -0.58%
2025-04-21 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6670 0.6670 0.6463 0.6463 0.0207 3.20%
2025-04-18 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6463 0.6463 0.6459 0.6459 0.0004 0.06%
2025-04-17 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6459 0.6459 0.6434 0.6434 0.0025 0.39%
2025-04-16 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6434 0.6434 0.6504 0.6504 -0.0070 -1.08%
2025-04-15 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6504 0.6504 0.6501 0.6501 0.0003 0.05%
2025-04-14 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6501 0.6501 0.6491 0.6491 0.0010 0.15%
2025-04-11 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6491 0.6491 0.6378 0.6378 0.0113 1.77%
2025-04-10 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6378 0.6378 0.6236 0.6236 0.0142 2.28%
2025-04-09 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6236 0.6236 0.6101 0.6101 0.0135 2.21%
2025-04-08 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6101 0.6101 0.6151 0.6151 -0.0050 -0.81%
2025-04-07 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6151 0.6151 0.6890 0.6890 -0.0739 -10.73%
2025-04-03 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6890 0.6890 0.7057 0.7057 -0.0167 -2.37%
2025-04-02 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7057 0.7057 0.7025 0.7025 0.0032 0.46%
2025-04-01 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7025 0.7025 0.7016 0.7016 0.0009 0.13%
2025-03-31 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7016 0.7016 0.7078 0.7078 -0.0062 -0.88%
2025-03-28 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7078 0.7078 0.7138 0.7138 -0.0060 -0.84%
2025-03-27 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7138 0.7138 0.7127 0.7127 0.0011 0.15%
2025-03-26 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7127 0.7127 0.7056 0.7056 0.0071 1.01%
2025-03-25 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7056 0.7056 0.7202 0.7202 -0.0146 -2.03%
2025-03-24 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7202 0.7202 0.7132 0.7132 0.0070 0.98%
2025-03-21 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7132 0.7132 0.7308 0.7308 -0.0176 -2.41%
2025-03-20 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7308 0.7308 0.7351 0.7351 -0.0043 -0.58%
2025-03-19 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7351 0.7351 0.7435 0.7435 -0.0084 -1.13%
2025-03-18 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7435 0.7435 0.7380 0.7380 0.0055 0.75%
2025-03-17 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7380 0.7380 0.7276 0.7276 0.0104 1.43%
2025-03-14 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7276 0.7276 0.7076 0.7076 0.0200 2.83%
2025-03-13 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7076 0.7076 0.7233 0.7233 -0.0157 -2.17%
2025-03-12 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7233 0.7233 0.7248 0.7248 -0.0015 -0.21%
2025-03-11 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7248 0.7248 0.7225 0.7225 0.0023 0.32%
2025-03-10 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7225 0.7225 0.7218 0.7218 0.0007 0.10%
2025-03-07 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7218 0.7218 0.7214 0.7214 0.0004 0.06%
2025-03-06 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7214 0.7214 0.7091 0.7091 0.0123 1.73%
2025-03-05 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7091 0.7091 0.7010 0.7010 0.0081 1.16%
2025-03-04 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7010 0.7010 0.6828 0.6828 0.0182 2.67%
2025-03-03 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6828 0.6828 0.6861 0.6861 -0.0033 -0.48%
2025-02-28 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6861 0.6861 0.7171 0.7171 -0.0310 -4.32%
2025-02-27 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7171 0.7171 0.7195 0.7195 -0.0024 -0.33%
2025-02-26 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7195 0.7195 0.7051 0.7051 0.0144 2.04%
2025-02-25 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7051 0.7051 0.7094 0.7094 -0.0043 -0.61%
2025-02-24 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7094 0.7094 0.7118 0.7118 -0.0024 -0.34%
2025-02-21 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.7118 0.7118 0.6900 0.6900 0.0218 3.16%
2025-02-20 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6900 0.6900 0.6910 0.6910 -0.0010 -0.14%
2025-02-19 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6910 0.6910 0.6693 0.6693 0.0217 3.24%
2025-02-18 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6693 0.6693 0.6726 0.6726 -0.0033 -0.49%
2025-02-17 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6726 0.6726 0.6634 0.6634 0.0092 1.39%
2025-02-14 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6634 0.6634 0.6598 0.6598 0.0036 0.55%
2025-02-13 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6598 0.6598 0.6754 0.6754 -0.0156 -2.31%
2025-02-12 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6754 0.6754 0.6699 0.6699 0.0055 0.82%
2025-02-11 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6699 0.6699 0.6704 0.6704 -0.0005 -0.07%
2025-02-10 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6704 0.6704 0.6698 0.6698 0.0006 0.09%
2025-02-07 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6698 0.6698 0.6629 0.6629 0.0069 1.04%
2025-02-06 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6629 0.6629 0.6414 0.6414 0.0215 3.35%
2025-02-05 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6414 0.6414 0.6468 0.6468 -0.0054 -0.83%
2025-01-27 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6468 0.6468 0.6570 0.6570 -0.0102 -1.55%
2025-01-22 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6488 0.6488 0.6473 0.6473 0.0015 0.23%
2025-01-14 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6391 0.6391 0.6121 0.6121 0.0270 4.41%
2025-01-13 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6121 0.6121 0.6158 0.6158 -0.0037 -0.60%
2025-01-10 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6158 0.6158 0.6261 0.6261 -0.0103 -1.65%
2025-01-09 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6261 0.6261 0.6185 0.6185 0.0076 1.23%
2025-01-08 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6185 0.6185 0.6150 0.6150 0.0035 0.57%
2025-01-07 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6150 0.6150 0.6045 0.6045 0.0105 1.74%
2025-01-06 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6045 0.6045 0.6010 0.6010 0.0035 0.58%
2025-01-03 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6010 0.6010 0.6067 0.6067 -0.0057 -0.94%
2025-01-02 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6067 0.6067 0.6243 0.6243 -0.0176 -2.82%