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瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢(015695)

今天最新凈值 0.6637 -0.0002 -0.0300% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6581 -0.0056 -0.8392%
  • 累計(jì)凈值：0.6637
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1072億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：瑞達(dá)基金管理
  • 基金經(jīng)理：袁忠偉 杜宇
近一月瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C(015695)基金累計(jì)收益率3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 015695 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6637 0.6637 0.6639 0.6639 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 015695 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6639 0.6639 0.6727 0.6727 -0.0088 -1.31%
2025-05-14 015695 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6727 0.6727 0.6693 0.6693 0.0034 0.51%
2025-05-13 015695 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6693 0.6693 0.6717 0.6717 -0.0024 -0.36%
2025-05-12 015695 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6717 0.6717 0.6615 0.6615 0.0102 1.54%
2025-05-09 015695 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6615 0.6615 0.6741 0.6741 -0.0126 -1.87%
2025-05-08 015695 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6741 0.6741 0.6726 0.6726 0.0015 0.22%
2025-05-07 015695 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6726 0.6726 0.6753 0.6753 -0.0027 -0.40%
2025-05-06 015695 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6753 0.6753 0.6608 0.6608 0.0145 2.19%
2025-04-30 015695 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6608 0.6608 0.6567 0.6567 0.0041 0.62%
2025-04-29 015695 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6567 0.6567 0.6604 0.6604 -0.0037 -0.56%
2025-04-28 015695 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6604 0.6604 0.6635 0.6635 -0.0031 -0.47%
2025-04-25 015695 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6635 0.6635 0.6627 0.6627 0.0008 0.12%
2025-04-24 015695 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 0.6627 0.6627 0.6691 0.6691 -0.0064 -0.96%