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鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(015693)

今天最新凈值 1.2231 -0.0041 -0.3300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2134 -0.0097 -0.7961%
  • 累計(jì)凈值：1.2231
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7395億
  • 最近資產(chǎn)：11.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳龍 余展昌
近一月鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C(015693)基金累計(jì)收益率3.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.2066 1.2066 1.2231 1.2231 -0.0165 -1.35%
2025-05-22 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.2231 1.2231 1.2272 1.2272 -0.0041 -0.33%
2025-05-21 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.2272 1.2272 1.2291 1.2291 -0.0019 -0.15%
2025-05-20 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.2291 1.2291 1.2262 1.2262 0.0029 0.24%
2025-05-19 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.2262 1.2262 1.2272 1.2272 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.2272 1.2272 1.2412 1.2412 -0.0140 -1.13%
2025-05-15 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.2412 1.2412 1.2624 1.2624 -0.0212 -1.68%
2025-05-14 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.2624 1.2624 1.2161 1.2161 0.0463 3.81%
2025-05-13 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.2161 1.2161 1.2228 1.2228 -0.0067 -0.55%
2025-05-12 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.2228 1.2228 1.1986 1.1986 0.0242 2.02%
2025-05-09 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.1986 1.1986 1.2092 1.2092 -0.0106 -0.88%
2025-05-08 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.2092 1.2092 1.2028 1.2028 0.0064 0.53%
2025-05-07 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.2028 1.2028 1.1936 1.1936 0.0092 0.77%
2025-05-06 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.1936 1.1936 1.1797 1.1797 0.0139 1.18%
2025-04-30 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.1797 1.1797 1.1789 1.1789 0.0008 0.07%
2025-04-29 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.1789 1.1789 1.1829 1.1829 -0.0040 -0.34%
2025-04-28 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.1829 1.1829 1.1907 1.1907 -0.0078 -0.66%
2025-04-25 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.1907 1.1907 1.1843 1.1843 0.0064 0.54%
2025-04-24 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.1843 1.1843 1.1856 1.1856 -0.0013 -0.11%