富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C(富國(guó)通脹主題混合C)基金凈值查詢(015692)
今天最新凈值
3.6430
-0.0270 -0.7400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.6009
-0.0401 -1.1000%
- 累計(jì)凈值：3.6430
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.5525億
- 最近資產(chǎn)：11.94億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹晉
近一月富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C|富國(guó)通脹主題混合C基金凈值查詢
近一月,富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C(015692)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015692 |
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C |
3.6410 |
3.6410 |
3.6430 |
3.6430 |
-0.0020 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
015692 |
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C |
3.6430 |
3.6430 |
3.6700 |
3.6700 |
-0.0270 |
-0.74% |
| 2025-05-20 |
015692 |
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C |
3.6700 |
3.6700 |
3.6520 |
3.6520 |
0.0180 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
015692 |
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C |
3.6520 |
3.6520 |
3.6440 |
3.6440 |
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0.22% |
| 2025-05-16 |
015692 |
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C |
3.6440 |
3.6440 |
3.6430 |
3.6430 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
015692 |
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C |
3.6430 |
3.6430 |
3.7050 |
3.7050 |
-0.0620 |
-1.67% |
| 2025-05-14 |
015692 |
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C |
3.7050 |
3.7050 |
3.7090 |
3.7090 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
015692 |
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C |
3.7090 |
3.7090 |
3.7110 |
3.7110 |
-0.0020 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
015692 |
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C |
3.7110 |
3.7110 |
3.6850 |
3.6850 |
0.0260 |
0.71% |
| 2025-05-09 |
015692 |
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C |
3.6850 |
3.6850 |
3.7210 |
3.7210 |
-0.0360 |
-0.97% |
|
|
| 2025-05-08 |
015692 |
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C |
3.7210 |
3.7210 |
3.7440 |
3.7440 |
-0.0230 |
-0.61% |
| 2025-05-07 |
015692 |
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C |
3.7440 |
3.7440 |
3.7820 |
3.7820 |
-0.0380 |
-1.00% |
| 2025-05-06 |
015692 |
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C |
3.7820 |
3.7820 |
3.7420 |
3.7420 |
0.0400 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
015692 |
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C |
3.7420 |
3.7420 |
3.6990 |
3.6990 |
0.0430 |
1.16% |
| 2025-04-29 |
015692 |
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C |
3.6990 |
3.6990 |
3.6770 |
3.6770 |
0.0220 |
0.60% |
| 2025-04-28 |
015692 |
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C |
3.6770 |
3.6770 |
3.6510 |
3.6510 |
0.0260 |
0.71% |
| 2025-04-25 |
015692 |
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C |
3.6510 |
3.6510 |
3.6790 |
3.6790 |
-0.0280 |
-0.76% |
| 2025-04-24 |
015692 |
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C |
3.6790 |
3.6790 |
3.7120 |
3.7120 |
-0.0330 |
-0.89% |
| 2025-04-23 |
015692 |
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C |
3.7120 |
3.7120 |
3.6790 |
3.6790 |
0.0330 |
0.90% |
