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銀華樂(lè)享混合C基金凈值查詢(015687)

今天最新凈值 0.6226 -0.0036 -0.5700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6145 -0.0049 -0.7941%
  • 累計(jì)凈值：0.6226
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7283億
  • 最近資產(chǎn)：3.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方建
近一年銀華樂(lè)享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華樂(lè)享混合C(015687)基金累計(jì)收益率17.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6226 0.6226 0.6262 0.6262 -0.0036 -0.57%
2025-05-20 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6262 0.6262 0.6243 0.6243 0.0019 0.30%
2025-05-19 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6243 0.6243 0.6191 0.6191 0.0052 0.84%
2025-05-16 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6191 0.6191 0.6214 0.6214 -0.0023 -0.37%
2025-05-15 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6214 0.6214 0.6363 0.6363 -0.0149 -2.34%
2025-05-14 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6363 0.6363 0.6338 0.6338 0.0025 0.39%
2025-05-13 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6338 0.6338 0.6390 0.6390 -0.0052 -0.81%
2025-05-12 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6390 0.6390 0.6365 0.6365 0.0025 0.39%
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2025-05-07 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6528 0.6528 0.6545 0.6545 -0.0017 -0.26%
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2025-04-22 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6455 0.6455 0.6455 0.6455 0.0000 0.00%
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2025-04-18 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6364 0.6364 0.6447 0.6447 -0.0083 -1.29%
2025-04-17 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6447 0.6447 0.6469 0.6469 -0.0022 -0.34%
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2025-04-14 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6550 0.6550 0.6556 0.6556 -0.0006 -0.09%
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2025-04-08 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6090 0.6090 0.6071 0.6071 0.0019 0.31%
2025-04-07 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6071 0.6071 0.6587 0.6587 -0.0516 -7.83%
2025-04-03 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6587 0.6587 0.6588 0.6588 -0.0001 -0.02%
2025-04-02 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6588 0.6588 0.6635 0.6635 -0.0047 -0.71%
2025-04-01 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6635 0.6635 0.6565 0.6565 0.0070 1.07%
2025-03-31 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6565 0.6565 0.6545 0.6545 0.0020 0.31%
2025-03-28 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6545 0.6545 0.6705 0.6705 -0.0160 -2.39%
2025-03-27 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6705 0.6705 0.6648 0.6648 0.0057 0.86%
2025-03-26 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6648 0.6648 0.6650 0.6650 -0.0002 -0.03%
2025-03-25 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6650 0.6650 0.6761 0.6761 -0.0111 -1.64%
2025-03-24 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6761 0.6761 0.6679 0.6679 0.0082 1.23%
2025-03-21 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6679 0.6679 0.6831 0.6831 -0.0152 -2.23%
2025-03-20 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6831 0.6831 0.6908 0.6908 -0.0077 -1.11%
2025-03-19 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6908 0.6908 0.6990 0.6990 -0.0082 -1.17%
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2025-03-14 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6950 0.6950 0.6810 0.6810 0.0140 2.06%
2025-03-13 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6810 0.6810 0.6965 0.6965 -0.0155 -2.23%
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2025-03-10 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.7107 0.7107 0.7196 0.7196 -0.0089 -1.24%
2025-03-07 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.7196 0.7196 0.7211 0.7211 -0.0015 -0.21%
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2025-02-06 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6804 0.6804 0.6501 0.6501 0.0303 4.66%
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2025-01-08 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6180 0.6180 0.6231 0.6231 -0.0051 -0.82%
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2025-01-06 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6099 0.6099 0.6130 0.6130 -0.0031 -0.51%
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2025-01-02 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6229 0.6229 0.6487 0.6487 -0.0258 -3.98%
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2024-11-29 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.7011 0.7011 0.6918 0.6918 0.0093 1.34%
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2024-11-22 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6863 0.6863 0.7082 0.7082 -0.0219 -3.09%
2024-11-21 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.7082 0.7082 0.7024 0.7024 0.0058 0.83%
2024-11-20 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.7024 0.7024 0.6986 0.6986 0.0038 0.54%
2024-11-19 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6986 0.6986 0.6836 0.6836 0.0150 2.19%
2024-11-18 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6836 0.6836 0.6930 0.6930 -0.0094 -1.36%
2024-11-15 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6930 0.6930 0.7249 0.7249 -0.0319 -4.40%
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2024-11-13 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.7554 0.7554 0.7536 0.7536 0.0018 0.24%
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2024-11-07 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6966 0.6966 0.6842 0.6842 0.0124 1.81%
2024-11-06 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6842 0.6842 0.6767 0.6767 0.0075 1.11%
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2024-11-01 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6363 0.6363 0.6533 0.6533 -0.0170 -2.60%
2024-10-31 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6533 0.6533 0.6339 0.6339 0.0194 3.06%
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2024-10-29 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6323 0.6323 0.6418 0.6418 -0.0095 -1.48%
2024-10-28 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6418 0.6418 0.6444 0.6444 -0.0026 -0.40%
2024-10-25 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6444 0.6444 0.6314 0.6314 0.0130 2.06%
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2024-10-23 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6337 0.6337 0.6427 0.6427 -0.0090 -1.40%
2024-10-22 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6427 0.6427 0.6447 0.6447 -0.0020 -0.31%
2024-10-21 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6447 0.6447 0.6434 0.6434 0.0013 0.20%
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2024-10-10 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6198 0.6198 0.6454 0.6454 -0.0256 -3.97%
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