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銀華樂(lè)享混合C基金凈值查詢(xún)(015687)

今天最新凈值 0.6226 -0.0036 -0.5700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6145 -0.0049 -0.7941%
  • 累計(jì)凈值：0.6226
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7283億
  • 最近資產(chǎn)：3.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方建
近一周銀華樂(lè)享混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,銀華樂(lè)享混合C(015687)基金累計(jì)收益率-1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6194 0.6194 0.6226 0.6226 -0.0032 -0.51%
2025-05-21 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6226 0.6226 0.6262 0.6262 -0.0036 -0.57%
2025-05-20 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6262 0.6262 0.6243 0.6243 0.0019 0.30%
2025-05-19 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6243 0.6243 0.6191 0.6191 0.0052 0.84%
2025-05-16 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6191 0.6191 0.6214 0.6214 -0.0023 -0.37%