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鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(015674)

今天最新凈值 0.5729 -0.0014 -0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5708 -0.0021 -0.3700%
  • 累計(jì)凈值：0.5729
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6906億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一周鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C(015674)基金累計(jì)收益率-0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.5706 0.5706 0.5729 0.5729 -0.0023 -0.40%
2025-05-20 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.5729 0.5729 0.5743 0.5743 -0.0014 -0.24%
2025-05-19 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.5743 0.5743 0.5699 0.5699 0.0044 0.77%
2025-05-16 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.5699 0.5699 0.5707 0.5707 -0.0008 -0.14%
2025-05-15 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.5707 0.5707 0.5778 0.5778 -0.0071 -1.23%