易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(015664)
今天最新凈值
1.1167
0.0069 0.6200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1099
-0.0068 -0.6093%
- 累計(jì)凈值：1.1167
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1746億
- 最近資產(chǎn)：1.30億
- 基金公司：易米基金管理
- 基金經(jīng)理：包麗華
近一月易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
近一月,易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C(015664)基金累計(jì)收益率2.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015664 |
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
015664 |
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-05-20 |
015664 |
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
015664 |
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-05-16 |
015664 |
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-05-15 |
015664 |
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
015664 |
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0128 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
015664 |
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0130 |
-1.16% |
| 2025-05-12 |
015664 |
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0212 |
1.92% |
| 2025-05-09 |
015664 |
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
015664 |
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
015664 |
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
015664 |
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0175 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
015664 |
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
015664 |
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-28 |
015664 |
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
015664 |
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
015664 |
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
015664 |
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0106 |
0.98% |
