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易米開(kāi)鑫價(jià)值優(yōu)選混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(015664)

今天最新凈值 1.1084 -0.0083 -0.7400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1084
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1746億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：易米基金管理
  • 基金經(jīng)理：包麗華
易米開(kāi)鑫價(jià)值優(yōu)選混合C基金015664重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 10.25% -0.59% -0.0605%
00700 騰訊控股 0.0000 9.83% -0.29% -0.0285%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.02% -0.47% -0.0424%
01024 快手-W 0.0000 8.80% -0.82% -0.0722%
600161 天壇生物 0.0000 6.76% -0.42% -0.0284%
000858 五 糧 液 0.0000 5.84% -0.73% -0.0426%
01088 中國(guó)神華 0.0000 5.82% 1.53% 0.0890%
002027 分眾傳媒 0.0000 5.07% 1.49% 0.0755%
01513 麗珠醫(yī)藥 0.0000 4.36% 2.01% 0.0876%
600380 健康元 0.0000 4.12% 0.83% 0.0342%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
69.87% 0.0117% 84.33%
易米開(kāi)鑫價(jià)值優(yōu)選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.05% -0.04%
2025-05-22 -0.74% -0.50%
2025-05-21 0.62% 0.44%
2025-05-20 0.60% 0.56%
2025-05-19 -0.51% -0.23%
2025-05-16 -0.81% -0.56%
2025-05-15 -0.62% -0.59%
2025-05-14 1.15% 1.17%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易米開(kāi)鑫價(jià)值優(yōu)選混合C基金015664實(shí)時(shí)估值圖
易米開(kāi)鑫價(jià)值優(yōu)選混合C基金015664實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%