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易米開鑫價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(015664)

今天最新凈值 1.1167 0.0069 0.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1099 -0.0068 -0.6093%
  • 累計凈值：1.1167
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1746億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：易米基金管理
  • 基金經(jīng)理：包麗華
近一周易米開鑫價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易米開鑫價值優(yōu)選混合C(015664)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015664 易米開鑫價值優(yōu)選混合C 1.1084 1.1084 1.1167 1.1167 -0.0083 -0.74%
2025-05-21 015664 易米開鑫價值優(yōu)選混合C 1.1167 1.1167 1.1098 1.1098 0.0069 0.62%
2025-05-20 015664 易米開鑫價值優(yōu)選混合C 1.1098 1.1098 1.1032 1.1032 0.0066 0.60%
2025-05-19 015664 易米開鑫價值優(yōu)選混合C 1.1032 1.1032 1.1088 1.1088 -0.0056 -0.51%
2025-05-16 015664 易米開鑫價值優(yōu)選混合C 1.1088 1.1088 1.1178 1.1178 -0.0090 -0.81%