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中信建投景晟債券C基金凈值查詢(015660)

今天最新凈值 1.0412 -0.0008 -0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0912
  • 成立日期：2022-06-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6871億
  • 最近資產(chǎn)：5.91億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：許健 楊龍龍
近一月中信建投景晟債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投景晟債券C(015660)基金累計收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015660 中信建投景晟債券C 1.0411 1.0911 1.0412 1.0912 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015660 中信建投景晟債券C 1.0412 1.0912 1.0420 1.0920 -0.0008 -0.08%
2025-05-20 015660 中信建投景晟債券C 1.0420 1.0920 1.0430 1.0930 -0.0010 -0.10%
2025-05-19 015660 中信建投景晟債券C 1.0430 1.0930 1.0403 1.0903 0.0027 0.26%
2025-05-16 015660 中信建投景晟債券C 1.0403 1.0903 1.0402 1.0902 0.0001 0.01%
2025-05-15 015660 中信建投景晟債券C 1.0402 1.0902 1.0413 1.0913 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 015660 中信建投景晟債券C 1.0413 1.0913 1.0418 1.0918 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 015660 中信建投景晟債券C 1.0418 1.0918 1.0403 1.0903 0.0015 0.14%
2025-05-12 015660 中信建投景晟債券C 1.0403 1.0903 1.0456 1.0956 -0.0053 -0.51%
2025-05-09 015660 中信建投景晟債券C 1.0456 1.0956 1.0451 1.0951 0.0005 0.05%
2025-05-08 015660 中信建投景晟債券C 1.0451 1.0951 1.0435 1.0935 0.0016 0.15%
2025-05-07 015660 中信建投景晟債券C 1.0435 1.0935 1.0452 1.0952 -0.0017 -0.16%
2025-05-06 015660 中信建投景晟債券C 1.0452 1.0952 1.0452 1.0952 0.0000 0.00%
2025-04-30 015660 中信建投景晟債券C 1.0452 1.0952 1.0450 1.0950 0.0002 0.02%
2025-04-29 015660 中信建投景晟債券C 1.0450 1.0950 1.0426 1.0926 0.0024 0.23%
2025-04-28 015660 中信建投景晟債券C 1.0426 1.0926 1.0408 1.0908 0.0018 0.17%
2025-04-25 015660 中信建投景晟債券C 1.0408 1.0908 1.0404 1.0904 0.0004 0.04%
2025-04-24 015660 中信建投景晟債券C 1.0404 1.0904 1.0408 1.0908 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 015660 中信建投景晟債券C 1.0408 1.0908 1.0425 1.0925 -0.0017 -0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%